Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шэньчжэньская компания Hepalink Pharmaceutical Group Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -206 | 37 | 675 | 548 | 290 | -7 | -428 | -513 | -849 | -757 | -969 | -1 059 | -271 | 398 | 1 493 | 2 236 | 2 424 | 2 194 | 1 948 |
| Изменять (%) | -118,10 | 1 710,85 | -18,77 | -47,15 | -102,29 | 6 353,37 | 19,91 | 65,43 | -10,84 | 28,10 | 9,22 | -74,37 | -246,77 | 274,83 | 49,79 | 8,43 | -9,50 | -11,21 | |
| % от денежного потока | -27,55 | 14,70 | 62,97 | 100,63 | 345,23 | -4,44 | 417,92 | -100,49 | 337,20 | 473,10 | 397,04 | 115,34 | -1 901,17 | 89,30 | 420,18 | 292,39 | 1 019,92 | -638,17 | -425,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 362 | -2 174 | -1 960 | -1 339 | 401 | 720 | 335 | -279 | -315 | 250 | 1 134 | 1 300 | 1 560 | 1 222 | 557 | 447 | -317 | -415 | -804 |
| Изменять (%) | 59,62 | -9,85 | -31,66 | -129,98 | 79,32 | -53,52 | -183,27 | 13,07 | -179,30 | 353,70 | 14,68 | 20,00 | -21,69 | -54,44 | -19,66 | -170,89 | 30,93 | 93,77 | |
| % от денежного потока | -182,13 | -856,80 | -182,77 | -245,73 | 478,17 | 481,92 | -326,85 | -54,58 | 125,18 | -156,22 | -464,35 | -141,63 | 10 929,82 | 273,93 | 156,69 | 58,48 | -133,36 | 120,72 | 175,59 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 322 | 2 506 | 2 492 | 1 488 | -472 | -501 | 43 | 1 331 | 937 | 330 | -407 | -1 206 | -1 313 | -1 210 | -1 761 | -1 932 | -1 884 | -2 140 | -1 615 |
| Изменять (%) | 7,96 | -0,56 | -40,30 | -131,74 | 6,08 | -108,56 | 3 003,96 | -29,63 | -64,82 | -223,43 | 196,37 | 8,89 | -7,81 | 45,55 | 9,69 | -2,49 | 13,57 | -24,51 | |
| % от денежного потока | 310,51 | 987,93 | 232,45 | 273,01 | -562,58 | -335,42 | -41,90 | 260,80 | -372,26 | -206,07 | 166,63 | 131,35 | -9 198,56 | -271,38 | -495,85 | -252,68 | -792,61 | 622,34 | 352,66 |
| Денежный поток | 748 | 254 | 1 072 | 545 | 84 | 149 | -102 | 511 | -252 | -160 | -244 | -918 | 14 | 446 | 355 | 765 | 238 | -344 | -458 |
| Изменять (%) | -66,07 | 322,62 | -49,17 | -84,60 | 77,93 | -168,53 | -598,70 | -149,30 | -36,45 | 52,64 | 275,98 | -101,55 | 3 024,73 | -20,34 | 115,25 | -68,91 | -244,64 | 33,22 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
