Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шельф Дриллинг, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 | 54 | 65 | 27 | 10 | -16 | -38 | -30 | -20 | 20 | 2 | 34 | 74 | 86 | 150 | 98 | 112 | 28 | 40 | 64 |
| Изменять (%) | 34,91 | 20,80 | -58,21 | -65,28 | -270,47 | 132,06 | -20,34 | -33,86 | -199,96 | -87,88 | 1 337,50 | 115,07 | 16,04 | 74,22 | -34,53 | 14,56 | -75,02 | 43,42 | 59,31 | |
| % от денежного потока | 173,37 | 89,37 | 27,02 | 12,56 | 4,57 | -9,87 | 50,17 | 46,99 | -12,74 | -26,09 | -3,88 | -47,72 | -28,97 | -122,48 | -231,84 | -362,36 | 211,47 | 51,37 | 38,27 | 189,94 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -125 | -89 | 16 | 32 | 41 | 24 | -33 | -80 | -115 | -457 | -470 | -464 | -444 | -106 | -106 | -73 | -7 | 55 | 79 | 88 |
| Изменять (%) | -29,10 | -118,37 | 98,09 | 28,00 | -43,10 | -239,09 | 145,10 | 43,45 | 298,00 | 2,75 | -1,32 | -4,16 | -76,15 | -0,09 | -30,69 | -90,05 | -850,68 | 44,34 | 11,00 | |
| % от денежного потока | -539,51 | -146,17 | 6,72 | 14,81 | 19,86 | 14,31 | 43,62 | 125,70 | -73,90 | 602,64 | 760,52 | 641,49 | 173,57 | 150,78 | 163,68 | 270,85 | -13,72 | 100,18 | 75,12 | 259,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 108 | 95 | 161 | 158 | 157 | 157 | -5 | 46 | 290 | 362 | 406 | 357 | 114 | -50 | -103 | -46 | -46 | -23 | -13 | -118 |
| Изменять (%) | -11,97 | 68,81 | -1,46 | -0,69 | -0,14 | -102,97 | -1 094,31 | 526,55 | 24,62 | 12,19 | -12,03 | -68,01 | -143,43 | 108,47 | -55,61 | -0,00 | -50,76 | -41,15 | 790,23 | |
| % от денежного потока | 466,14 | 156,80 | 66,25 | 72,63 | 75,57 | 95,55 | 6,22 | -72,68 | 186,63 | -476,55 | -656,63 | -493,78 | -44,59 | 70,55 | 159,81 | 169,37 | -86,28 | -41,32 | -12,63 | -350,30 |
| Денежный поток | 23 | 61 | 242 | 218 | 208 | 164 | -75 | -64 | 156 | -76 | -62 | -72 | -256 | -70 | -65 | -27 | 53 | 55 | 105 | 34 |
| Изменять (%) | 161,70 | 299,50 | -10,11 | -4,56 | -21,03 | -145,64 | -14,95 | -344,00 | -148,80 | -18,58 | 16,99 | 254,22 | -72,55 | -7,97 | -58,11 | -296,31 | 2,82 | 92,50 | -67,90 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
