Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Шимадзу Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 52 899 | 63 801 | 64 001 | 63 367 | 54 541 | 48 303 | 37 402 | 30 127 | 46 532 | 52 002 |
| Изменять (%) | 20,61 | 0,31 | -0,99 | -13,93 | -11,44 | -22,57 | -19,45 | 54,45 | 11,76 | |
| % от денежного потока | 179,81 | 158,82 | 141,16 | 130,75 | 206,38 | -3 049,43 | 9 167,16 | 547,86 | -875,98 | -235,90 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 839 | -13 860 | -8 069 | -6 044 | -24 841 | -34 509 | -21 918 | -15 998 | -23 106 | -23 173 |
| Изменять (%) | 17,07 | -41,78 | -25,10 | 311,00 | 38,92 | -36,49 | -27,01 | 44,43 | 0,29 | |
| % от денежного потока | -40,24 | -34,50 | -17,80 | -12,47 | -94,00 | 2 178,60 | -5 372,06 | -290,93 | 434,98 | 105,12 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -12 249 | -13 033 | -14 264 | -15 658 | -18 749 | -19 418 | -20 151 | -21 098 | -26 024 | -48 409 |
| Изменять (%) | 6,40 | 9,45 | 9,77 | 19,74 | 3,57 | 3,77 | 4,70 | 23,35 | 86,02 | |
| % от денежного потока | -41,64 | -32,44 | -31,46 | -32,31 | -70,94 | 1 225,88 | -4 938,97 | -383,67 | 489,91 | 219,60 |
| Денежный поток | 29 419 | 40 172 | 45 338 | 48 463 | 26 428 | -1 584 | 408 | 5 499 | -5 312 | -22 044 |
| Изменять (%) | 36,55 | 12,86 | 6,89 | -45,47 | -105,99 | -125,76 | 1 247,79 | -196,60 | 314,98 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
