Отчет о движении денежных средств (TTM)
Intouch Holdings Публичная компания с ограниченной ответственностью Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 10 009 | 9 871 | 9 797 | 9 454 | 9 738 | 9 592 | 9 176 | 9 192 | 9 382 | 9 175 | 9 231 | 9 265 | 9 916 | 9 821 | 9 826 | 10 289 | 11 347 | 11 254 | 10 944 |
| Изменять (%) | -1,38 | -0,75 | -3,50 | 3,01 | -1,50 | -4,34 | 0,18 | 2,06 | -2,21 | 0,61 | 0,37 | 7,03 | -0,97 | 0,06 | 4,71 | 10,28 | -0,82 | -2,75 | |
| % от денежного потока | -392,41 | -1 693,20 | -4 497,21 | -1 386,34 | 708,35 | -1 578,01 | 802,44 | 374,26 | 2 059,99 | 275,73 | -343,67 | -280,73 | -370,24 | -323,20 | 732,25 | 3 021,12 | -2 262,50 | -933,50 | -690,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 562 | -1 770 | -1 367 | -1 330 | 711 | 1 139 | 1 553 | 3 339 | 2 033 | 6 715 | 6 640 | 5 963 | 5 545 | 1 351 | 1 237 | 809 | 608 | -3 | -25 |
| Изменять (%) | 13,34 | -22,77 | -2,71 | -153,48 | 60,20 | 36,33 | 114,98 | -39,10 | 230,22 | -1,12 | -10,19 | -7,01 | -75,64 | -8,45 | -34,60 | -24,78 | -100,47 | 769,35 | |
| % от денежного потока | 61,22 | 303,63 | 627,49 | 195,00 | 51,73 | -187,43 | 135,83 | 135,94 | 446,49 | 201,80 | -247,21 | -180,67 | -207,03 | -44,46 | 92,17 | 237,53 | -121,33 | 0,23 | 1,55 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -10 998 | -8 683 | -8 648 | -8 806 | -9 075 | -11 339 | -11 093 | -11 548 | -12 973 | -10 781 | -15 269 | -15 276 | -14 346 | -14 210 | -9 721 | -10 758 | -12 457 | -12 457 | -12 506 |
| Изменять (%) | -21,05 | -0,41 | 1,83 | 3,05 | 24,95 | -2,17 | 4,11 | 12,34 | -16,89 | 41,63 | 0,04 | -6,08 | -0,95 | -31,59 | 10,66 | 15,79 | -0,00 | 0,39 | |
| % от денежного потока | 431,18 | 1 489,57 | 3 969,73 | 1 291,34 | -660,08 | 1 865,44 | -970,06 | -470,17 | -2 848,54 | -324,02 | 568,48 | 462,83 | 535,64 | 467,66 | -724,42 | -3 158,66 | 2 483,83 | 1 033,27 | 788,45 |
| Денежный поток | -2 551 | -583 | -218 | -682 | 1 375 | -608 | 1 143 | 2 456 | 455 | 3 327 | -2 686 | -3 300 | -2 678 | -3 039 | 1 342 | 341 | -502 | -1 206 | -1 586 |
| Изменять (%) | -77,15 | -62,63 | 213,05 | -301,60 | -144,21 | -288,12 | 114,79 | -81,46 | 630,63 | -180,72 | 22,88 | -18,85 | 13,45 | -144,16 | -74,62 | -247,25 | 140,39 | 31,57 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
