Отчет о движении денежных средств (TTM)
Резонак Холдингс Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 109 286 | 159 418 | 115 283 | 81 856 | 100 349 | 126 555 | 118 686 | 123 903 | 163 653 | 144 986 |
| Изменять (%) | 45,87 | -27,69 | -29,00 | 22,59 | 26,11 | -6,22 | 4,40 | 32,08 | -11,41 | |
| % от денежного потока | 143,43 | -829,52 | 311,48 | 186,46 | -207,96 | -274,57 | 3 075,56 | 199,31 | 157,34 | -477,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -930 047 | -147 875 | 28 606 | 2 383 | -54 667 | -63 187 | -61 869 | -27 793 | -52 306 | -89 132 |
| Изменять (%) | -84,10 | -119,34 | -91,67 | -2 394,04 | 15,59 | -2,09 | -55,08 | 88,20 | 70,40 | |
| % от денежного потока | -1 220,63 | 769,46 | 77,29 | 5,43 | 113,29 | 137,09 | -1 603,24 | -44,71 | -50,29 | 293,32 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 896 521 | -41 865 | -121 741 | -66 309 | -103 964 | -109 241 | -62 880 | -50 591 | -20 468 | -73 625 |
| Изменять (%) | -104,67 | 190,79 | -45,53 | 56,79 | 5,08 | -42,44 | -19,54 | -59,54 | 259,71 | |
| % от денежного потока | 1 176,63 | 217,84 | -328,93 | -151,05 | 215,45 | 237,01 | -1 629,44 | -81,38 | -19,68 | 242,29 |
| Денежный поток | 76 194 | -19 218 | 37 011 | 43 900 | -48 255 | -46 092 | 3 859 | 62 167 | 104 014 | -30 387 |
| Изменять (%) | -125,22 | -292,59 | 18,61 | -209,92 | -4,48 | -108,37 | 1 510,96 | 67,31 | -129,21 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
