Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синьхуа Winshare издательство и медиа Co., Ltd. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 734 | 1 819 | 1 764 | 2 022 | 1 761 | 2 047 | 2 026 | 1 997 | 1 635 | 2 024 | 2 254 | 2 186 | 2 317 | 2 353 | 2 309 | 2 151 | 1 973 | 1 772 | 1 881 | 2 013 |
| Изменять (%) | 4,91 | -3,01 | 14,59 | -12,90 | 16,28 | -1,04 | -1,43 | -18,11 | 23,80 | 11,32 | -3,00 | 5,99 | 1,56 | -1,86 | -6,86 | -8,24 | -10,18 | 6,10 | 7,06 | |
| % от денежного потока | -810,74 | 77,50 | 105,86 | 119,13 | 122,67 | 796,85 | 312,33 | 139,50 | 126,37 | 114,74 | 98,13 | 133,87 | 159,60 | 178,77 | 239,22 | 1 058,79 | 916,37 | -1 531,17 | -1 112,89 | 654,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 468 | 1 032 | 410 | 183 | 200 | -1 279 | -871 | -48 | 210 | 232 | 530 | -47 | -361 | -461 | -540 | -1 102 | -861 | -823 | -1 190 | -842 |
| Изменять (%) | -170,28 | -60,31 | -55,24 | 9,06 | -739,38 | -31,87 | -94,48 | -537,62 | 10,49 | 128,19 | -108,87 | 667,04 | 27,68 | 17,16 | 104,11 | -21,90 | -4,41 | 44,58 | -29,22 | |
| % от денежного потока | 686,62 | 43,97 | 24,58 | 10,81 | 13,93 | -497,65 | -134,30 | -3,36 | 16,26 | 13,17 | 23,10 | -2,88 | -24,87 | -35,02 | -55,95 | -542,64 | -399,75 | 710,91 | 704,16 | -273,94 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -479 | -504 | -507 | -508 | -525 | -512 | -506 | -517 | -552 | -493 | -488 | -506 | -504 | -576 | -804 | -845 | -897 | -1 065 | -860 | -864 |
| Изменять (%) | 5,12 | 0,69 | 0,14 | 3,44 | -2,59 | -1,10 | 2,21 | 6,62 | -10,71 | -1,01 | 3,79 | -0,36 | 14,21 | 39,61 | 5,16 | 6,14 | 18,73 | -19,30 | 0,48 | |
| % от денежного потока | 224,13 | -21,47 | -30,44 | -29,93 | -36,61 | -199,20 | -78,03 | -36,14 | -42,62 | -27,92 | -21,23 | -30,99 | -34,73 | -43,75 | -83,28 | -416,15 | -416,62 | 920,26 | 508,74 | -280,95 |
| Денежный поток | -214 | 2 347 | 1 666 | 1 697 | 1 435 | 257 | 649 | 1 432 | 1 294 | 1 764 | 2 296 | 1 633 | 1 452 | 1 316 | 965 | 203 | 215 | -116 | -169 | 307 |
| Изменять (%) | -1 197,53 | -28,99 | 1,83 | -15,42 | -82,10 | 152,47 | 120,69 | -9,60 | 36,34 | 30,16 | -28,90 | -11,09 | -9,33 | -26,66 | -78,96 | 6,02 | -153,75 | 45,97 | -281,94 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
