Отчет о движении денежных средств (TTM)
СИГ ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -60 | -47 | -33 | -3 | 12 | 26 | 72 | 118 | 123 | 128 | 121 | 114 | 114 | 114 | 95 | 76 | 87 | 99 |
| Изменять (%) | -22,34 | -28,77 | -90,99 | -485,00 | 125,97 | 176,05 | 63,78 | 4,03 | 3,87 | -5,14 | -5,42 | -0,22 | -0,22 | -16,86 | -20,27 | 15,30 | 13,27 | |
| % от денежного потока | -66,74 | -139,97 | 142,31 | 3,33 | -15,31 | -43,00 | -190,36 | -786,67 | -1 121,00 | -1 847,83 | -5 039,58 | 5 447,62 | -6 522,86 | -2 033,93 | -375,79 | -168,53 | -272,88 | -518,95 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 140 | 64 | -12 | -26 | -24 | -22 | -31 | -41 | -40 | -39 | -24 | -9 | -10 | -11 | -14 | -17 | -14 | -12 |
| Изменять (%) | -54,18 | -118,24 | 120,51 | -7,56 | -8,18 | 42,92 | 30,03 | -2,21 | -2,26 | -38,82 | -63,45 | 14,94 | 13,00 | 23,45 | 19,00 | -12,65 | -14,48 | |
| % от денежного потока | 155,21 | 192,07 | 50,00 | 28,60 | 31,61 | 36,08 | 82,69 | 271,33 | 363,47 | 563,77 | 991,67 | -414,29 | 571,43 | 201,79 | 55,36 | 37,05 | 45,45 | 65,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -11 | 3 | 17 | -54 | -59 | -63 | -80 | -96 | -96 | -97 | -100 | -103 | -105 | -107 | -103 | -99 | -103 | -107 |
| Изменять (%) | -123,25 | 530,19 | -422,75 | 8,81 | 8,10 | 25,39 | 20,25 | 0,52 | 0,52 | 3,31 | 3,21 | 1,75 | 1,72 | -3,75 | -3,90 | 4,11 | 3,95 | |
| % от денежного потока | -12,64 | 7,93 | -71,37 | 59,76 | 77,73 | 104,45 | 210,04 | 637,33 | 877,63 | 1 400,00 | 4 158,33 | -4 904,76 | 5 988,57 | 1 903,57 | 407,14 | 220,09 | 321,79 | 561,58 |
| Денежный поток | 90 | 33 | -23 | -90 | -75 | -61 | -38 | -15 | -11 | -7 | -2 | 2 | -2 | -6 | -25 | -45 | -32 | -19 |
| Изменять (%) | -62,97 | -170,06 | 285,47 | -16,35 | -19,55 | -37,64 | -60,37 | -27,00 | -36,99 | -65,22 | -187,50 | -183,33 | 220,00 | 350,00 | 77,78 | -28,79 | -40,44 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
