Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синтокогио, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 6 552 | 8 088 | 4 679 | 4 091 | 4 298 | 5 491 | 7 502 | 5 937 | 2 801 | 2 352 |
| Изменять (%) | 23,44 | -42,15 | -12,57 | 5,06 | 27,76 | 36,62 | -20,86 | -52,82 | -16,03 | |
| % от денежного потока | 467,00 | 153,62 | 89,29 | 621,73 | -110,40 | -238,22 | 39 484,21 | 203,32 | -56,90 | -20,41 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 569 | -1 801 | 1 244 | -1 188 | -6 012 | -1 623 | -1 088 | -744 | -23 854 | -30 326 |
| Изменять (%) | -49,54 | -169,07 | -195,50 | 406,06 | -73,00 | -32,96 | -31,62 | 3 106,18 | 27,13 | |
| % от денежного потока | -254,38 | -34,21 | 23,74 | -180,55 | 154,43 | 70,41 | -5 726,32 | -25,48 | 484,54 | 263,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 572 | -1 141 | -1 555 | -2 754 | -3 557 | -7 092 | -6 890 | -3 025 | 15 610 | 15 267 |
| Изменять (%) | -27,42 | 36,28 | 77,11 | 29,16 | 99,38 | -2,85 | -56,10 | -616,03 | -2,20 | |
| % от денежного потока | -112,05 | -21,67 | -29,68 | -418,54 | 91,37 | 307,68 | -36 263,16 | -103,60 | -317,08 | -132,50 |
| Денежный поток | 1 403 | 5 265 | 5 240 | 658 | -3 893 | -2 305 | 19 | 2 920 | -4 923 | -11 522 |
| Изменять (%) | 275,27 | -0,47 | -87,44 | -691,64 | -40,79 | -100,82 | 15 268,42 | -268,60 | 134,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
