Отчет о движении денежных средств (TTM)
Grupo Simec, SAB de CV - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -315 | 3 634 | 3 831 | 6 679 | 7 697 | 8 387 | 8 683 | 8 767 | 11 470 | 8 949 | 8 200 | 5 788 | 3 235 | 4 263 | 4 676 | 7 743 | 5 864 | 5 548 | 5 073 | 83 |
| Изменять (%) | -1 254,59 | 5,42 | 74,36 | 15,24 | 8,97 | 3,52 | 0,97 | 30,84 | -21,98 | -8,37 | -29,42 | -44,11 | 31,78 | 9,67 | 65,60 | -24,26 | -5,39 | -8,56 | -98,36 | |
| % от денежного потока | 14,21 | 1 292,04 | 157,65 | 139,41 | 133,87 | 113,30 | 119,73 | 113,29 | 127,13 | 139,48 | 150,87 | 195,93 | 171,29 | 209,20 | 164,70 | 108,98 | 123,25 | 99,54 | 88,34 | -18,03 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 471 | -833 | -1 026 | -1 254 | -1 497 | -1 010 | -1 035 | -924 | -2 151 | -4 138 | -4 458 | -4 142 | -2 699 | -1 283 | -1 033 | -620 | -1 112 | -278 | 385 | -499 |
| Изменять (%) | -276,81 | 23,20 | 22,24 | 19,40 | -32,57 | 2,49 | -10,71 | 132,76 | 92,39 | 7,75 | -7,10 | -34,84 | -52,46 | -19,51 | -39,93 | 79,31 | -75,03 | -238,72 | -229,59 | |
| % от денежного потока | -21,26 | -296,06 | -42,22 | -26,17 | -26,04 | -13,64 | -14,27 | -11,94 | -23,84 | -64,49 | -82,03 | -140,21 | -142,89 | -62,96 | -36,38 | -8,73 | -23,38 | -4,98 | 6,71 | 107,97 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 101 | -2 086 | -107 | -122 | -143 | -162 | -137 | -177 | -190 | 2 235 | 2 226 | 2 247 | 2 169 | -243 | -234 | 4 | -132 | -130 | -168 | -414 |
| Изменять (%) | -0,74 | -94,85 | 13,27 | 17,47 | 13,39 | -15,18 | 28,81 | 7,31 | -1 277,08 | -0,42 | 0,97 | -3,46 | -111,19 | -3,81 | -101,52 | -3 819,16 | -1,06 | 28,88 | 146,53 | |
| % от денежного потока | 94,87 | -741,59 | -4,42 | -2,54 | -2,48 | -2,19 | -1,89 | -2,29 | -2,10 | 34,83 | 40,95 | 76,07 | 114,86 | -11,91 | -8,23 | 0,05 | -2,77 | -2,34 | -2,92 | 89,47 |
| Денежный поток | -2 215 | 281 | 2 430 | 4 791 | 5 749 | 7 402 | 7 252 | 7 739 | 9 023 | 6 416 | 5 435 | 2 954 | 1 889 | 2 038 | 2 839 | 7 105 | 4 758 | 5 574 | 5 743 | -462 |
| Изменять (%) | -112,70 | 763,98 | 97,16 | 20,00 | 28,75 | -2,03 | 6,71 | 16,59 | -28,89 | -15,29 | -45,65 | -36,07 | 7,90 | 39,30 | 150,27 | -33,03 | 17,15 | 3,03 | -108,05 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
