Отчет о движении денежных средств (TTM)
Sino-Ocean Group Holding Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 092 | 11 417 | 9 637 | 7 857 | -43 | -7 944 | -9 456 | -10 969 | -13 249 | -15 529 | -11 515 | -7 501 | -2 936 | 1 630 | 839 | 47 | -493 | -1 033 |
| Изменять (%) | 178,99 | -15,59 | -18,47 | -100,55 | 18 207,65 | 19,04 | 16,00 | 20,79 | 17,21 | -25,85 | -34,86 | -60,87 | -155,53 | -48,56 | -94,38 | -1 146,59 | 109,55 | |
| % от денежного потока | 36,13 | 141,38 | -1 906,98 | -86,47 | 0,33 | 45,46 | 53,02 | 60,27 | 75,21 | 91,18 | 80,80 | 65,40 | 41,63 | -61,88 | -41,20 | -3,28 | 64,88 | 1 243,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 10 662 | 2 274 | -4 436 | -11 147 | -11 915 | -12 683 | -8 645 | -4 606 | 932 | 6 471 | 7 803 | 9 134 | 7 822 | 6 509 | 4 110 | 1 710 | 2 599 | 3 488 |
| Изменять (%) | -78,67 | -295,09 | 151,26 | 6,89 | 6,45 | -31,84 | -46,71 | -120,24 | 594,03 | 20,57 | 17,06 | -14,37 | -16,78 | -36,86 | -58,39 | 51,98 | 34,20 | |
| % от денежного потока | 94,14 | 28,16 | 877,89 | 122,68 | 89,72 | 72,58 | 48,47 | 25,31 | -5,29 | -37,99 | -54,75 | -79,64 | -110,91 | -247,08 | -201,89 | -119,03 | -342,02 | -4 198,15 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 522 | -5 366 | -5 423 | -5 480 | -1 128 | 3 223 | 436 | -2 351 | -5 165 | -7 979 | -10 643 | -13 308 | -12 041 | -10 774 | -7 003 | -3 231 | -2 887 | -2 542 |
| Изменять (%) | 52,36 | 1,06 | 1,05 | -79,41 | -385,59 | -86,48 | -639,62 | 119,66 | 54,48 | 33,40 | 25,04 | -9,52 | -10,52 | -35,00 | -53,85 | -10,66 | -11,94 | |
| % от денежного потока | -31,10 | -66,45 | 1 073,15 | 60,31 | 8,50 | -18,44 | -2,44 | 12,92 | 29,32 | 46,84 | 74,68 | 116,03 | 170,74 | 408,97 | 344,02 | 224,92 | 379,91 | 3 060,16 |
| Денежный поток | 11 325 | 8 075 | -505 | -9 086 | -13 280 | -17 474 | -17 836 | -18 198 | -17 615 | -17 032 | -14 251 | -11 470 | -7 052 | -2 634 | -2 036 | -1 437 | -760 | -83 |
| Изменять (%) | -28,70 | -106,26 | 1 698,00 | 46,16 | 31,58 | 2,07 | 2,03 | -3,20 | -3,31 | -16,33 | -19,52 | -38,52 | -62,64 | -22,73 | -29,42 | -47,11 | -89,07 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
