Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сириос Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -5,59 | -8,70 | 1,61 | 37,82 | -28,55 | -1,44 | -51,43 | -57,64 | 146,27 | -38,92 | -282,54 | -49,12 | -338,09 | 54,79 | 120,28 | -31,04 | -19,21 | -15,95 | |
| % от денежного потока | -547,19 | -76,90 | -41,96 | -55,51 | -141,02 | 23,32 | 30,38 | 14,58 | 16,47 | -136,00 | 39,80 | 23,51 | 12,24 | -151,39 | -214,58 | 442,92 | 179,32 | -90,88 | -3 201,85 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -3 | -3 | -2 | -1 | -3 | -4 | -4 | -5 | -3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | -12,86 | -27,59 | -22,55 | 103,22 | 30,76 | 15,53 | 2,36 | -33,07 | -22,17 | -15,04 | -76,61 | -274,59 | -0,13 | -47,04 | -328,37 | 89,23 | 13,06 | 31,85 | |
| % от денежного потока | -1 695,64 | -219,94 | -95,20 | -95,99 | -359,59 | 108,83 | 166,17 | 168,04 | 299,95 | -782,80 | 318,65 | -24,12 | 43,09 | 223,54 | 108,40 | 231,97 | 257,71 | -182,79 | -10 102,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
| Изменять (%) | 13,80 | -0,02 | -18,54 | 29,55 | -76,87 | 127,24 | -13,39 | -1,78 | 40,39 | -47,05 | 20,27 | -56,60 | -88,00 | 708,50 | 197,55 | -0,15 | 76,74 | -14,42 | |
| % от денежного потока | 2 342,83 | 396,84 | 237,17 | 251,49 | 600,61 | -32,15 | -96,56 | -82,62 | -216,42 | 1 018,80 | -258,44 | 100,61 | 44,67 | 27,85 | 206,18 | -574,89 | -337,03 | 373,67 | 13 403,94 |
| Денежный поток | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | -4 | -3 | -3 | -1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -0 | -1 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 571,83 | 67,30 | -23,18 | -45,75 | -532,05 | -24,34 | 1,22 | -62,50 | -129,82 | -308,72 | -408,95 | -2,26 | -80,75 | 9,21 | -206,71 | 70,33 | -259,41 | -97,61 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
