Отчет о движении денежных средств (TTM)
Шанхайская промышленная городская группа развития Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 141 | 3 249 | 2 182 | 1 116 | -111 | -1 338 | -1 828 | -2 317 | -3 684 | -5 051 | -2 522 | 7 | 1 649 | 3 290 | 2 344 | 1 397 | 1 125 | 853 |
| Изменять (%) | 51,72 | -32,83 | -48,87 | -109,97 | 1 102,77 | 36,56 | 26,77 | 58,99 | 37,10 | -50,07 | -100,27 | 24 531,05 | 99,59 | -28,77 | -40,38 | -19,48 | -24,19 | |
| % от денежного потока | -241,74 | 740,19 | 251,15 | 85,91 | -3,79 | -29,31 | -84,33 | 1 000,17 | 74,64 | 52,40 | 40,96 | -0,25 | -282,27 | 218,15 | 633,74 | -181,81 | -159,42 | -132,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 385 | -1 405 | -1 084 | -763 | 1 308 | 3 380 | 3 556 | 3 732 | 1 559 | -613 | -695 | -776 | -734 | -692 | -745 | -798 | -646 | -493 |
| Изменять (%) | 1,47 | -22,84 | -29,60 | -271,45 | 158,33 | 5,21 | 4,95 | -58,22 | -139,32 | 13,32 | 11,75 | -5,45 | -5,77 | 7,70 | 7,15 | -19,11 | -23,62 | |
| % от денежного потока | 156,34 | -320,14 | -124,77 | -58,75 | 44,62 | 74,02 | 164,08 | -1 610,91 | -31,59 | 6,36 | 11,28 | 29,01 | 125,70 | -45,87 | -201,45 | 103,87 | 91,49 | 76,70 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 756 | -1 950 | -857 | 235 | 1 295 | 2 354 | 615 | -1 125 | -2 115 | -3 105 | -2 280 | -1 454 | -1 243 | -1 032 | -1 227 | -1 422 | -1 108 | -794 |
| Изменять (%) | 11,08 | -56,04 | -127,45 | 450,08 | 81,82 | -73,89 | -283,02 | 88,04 | 46,82 | -26,59 | -36,22 | -14,52 | -16,98 | 18,92 | 15,91 | -22,07 | -28,33 | |
| % от денежного потока | 198,21 | -444,32 | -98,67 | 18,12 | 44,15 | 51,56 | 28,36 | 485,57 | 42,86 | 32,22 | 37,02 | 54,32 | 212,79 | -68,40 | -331,71 | 185,01 | 156,98 | 123,49 |
| Денежный поток | -886 | 439 | 869 | 1 299 | 2 932 | 4 566 | 2 167 | -232 | -4 935 | -9 639 | -6 158 | -2 676 | -584 | 1 508 | 370 | -769 | -706 | -643 |
| Изменять (%) | -149,55 | 97,98 | 49,49 | 125,77 | 55,71 | -52,54 | -110,69 | 2 030,46 | 95,31 | -36,12 | -56,54 | -78,18 | -358,26 | -75,48 | -307,81 | -8,16 | -8,89 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
