Отчет о движении денежных средств (TTM)
Секисуи Хаус, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 191 972 | 227 591 | 118 034 | 104 259 | 125 464 | 13 953 | 15 683 | 88 857 | 62 885 |
| Изменять (%) | 18,55 | -48,14 | -11,67 | 20,34 | -88,88 | 12,40 | 466,58 | -29,23 | |
| % от денежного потока | 1 133,51 | 463,39 | -138,77 | -86,71 | -68,78 | -8,28 | -39,36 | 69,89 | 64,56 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -95 504 | -94 521 | -113 706 | -172 916 | -165 409 | -104 043 | -69 124 | -612 339 | -697 687 |
| Изменять (%) | -1,03 | 20,30 | 52,07 | -4,34 | -37,10 | -33,56 | 785,86 | 13,94 | |
| % от денежного потока | -563,91 | -192,45 | 133,68 | 143,81 | 90,67 | 61,77 | 173,48 | -481,66 | -716,27 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -77 614 | -103 248 | -111 701 | -72 277 | -155 780 | -83 669 | 6 483 | 632 461 | 720 967 |
| Изменять (%) | 33,03 | 8,19 | -35,29 | 115,53 | -46,29 | -107,75 | 9 655,68 | 13,99 | |
| % от денежного потока | -458,28 | -210,22 | 131,32 | 60,11 | 85,39 | 49,68 | -16,27 | 497,49 | 740,17 |
| Денежный поток | 16 936 | 49 114 | -85 060 | -120 236 | -182 426 | -168 427 | -39 846 | 127 131 | 97 405 |
| Изменять (%) | 190,00 | -273,19 | 41,35 | 51,72 | -7,67 | -76,34 | -419,06 | -23,38 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
