Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ск Какен Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 9 049 | 9 549 | 9 297 | 7 737 | 6 427 | 7 154 | 6 741 | 9 176 | 9 216 | 8 277 |
| Изменять (%) | 5,53 | -2,64 | -16,78 | -16,93 | 11,31 | -5,77 | 36,12 | 0,44 | -10,19 | |
| % от денежного потока | 143,02 | 138,81 | 177,36 | -331,07 | -121,59 | -51,62 | -43,76 | -1 207,37 | 270,42 | -163,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 328 | -1 569 | -3 559 | -9 920 | -12 432 | -20 545 | -21 222 | -9 564 | -4 354 | -12 116 |
| Изменять (%) | 18,15 | 126,83 | 178,73 | 25,32 | 65,26 | 3,30 | -54,93 | -54,48 | 178,27 | |
| % от денежного потока | -20,99 | -22,81 | -67,89 | 424,48 | 235,19 | 148,24 | 137,77 | 1 258,42 | -127,76 | 239,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 217 | -1 155 | -1 170 | -1 091 | -1 011 | -1 345 | -1 464 | -1 233 | -1 997 | -2 002 |
| Изменять (%) | -5,09 | 1,30 | -6,75 | -7,33 | 33,04 | 8,85 | -15,78 | 61,96 | 0,25 | |
| % от денежного потока | -19,24 | -16,79 | -22,32 | 46,68 | 19,13 | 9,70 | 9,50 | 162,24 | -58,60 | 39,53 |
| Денежный поток | 6 327 | 6 879 | 5 242 | -2 337 | -5 286 | -13 859 | -15 404 | -760 | 3 408 | -5 064 |
| Изменять (%) | 8,72 | -23,80 | -144,58 | 126,19 | 162,18 | 11,15 | -95,07 | -548,42 | -248,59 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
