Отчет о движении денежных средств (TTM)
ИСК Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 307 | 313 | 346 | 326 | 305 | 351 | 397 | 404 | 412 | 366 | 320 | 319 | 319 | 324 | 329 | 334 | 339 | 335 | 330 |
| Изменять (%) | 2,14 | 10,67 | -6,03 | -6,42 | 15,08 | 13,10 | 1,99 | 1,95 | -11,25 | -12,68 | -0,09 | -0,09 | 1,54 | 1,51 | 1,57 | 1,54 | -1,34 | -1,36 | |
| % от денежного потока | 270,92 | 7 115,91 | -306,64 | -248,74 | -204,77 | -200,89 | -198,00 | -203,57 | -209,23 | -241,58 | -301,79 | -581,60 | -8 179,49 | -1 158,86 | -632,31 | -794,17 | -1 056,39 | -823,00 | -670,73 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -250 | -243 | 109 | -63 | -236 | -403 | -571 | -354 | -137 | -151 | -164 | -187 | -209 | -169 | -128 | -105 | -82 | -80 | -77 |
| Изменять (%) | -2,72 | -144,90 | -158,07 | 272,22 | 71,03 | 41,53 | -38,00 | -61,29 | 10,04 | 9,12 | 13,53 | 11,91 | -19,28 | -23,89 | -17,95 | -21,88 | -3,22 | -3,33 | |
| % от денежного потока | -220,77 | -5 522,73 | -96,55 | 48,40 | 158,47 | 231,05 | 284,97 | 178,11 | 69,51 | 99,50 | 155,34 | 340,16 | 5 358,97 | 603,58 | 246,92 | 250,54 | 256,39 | 195,94 | 156,50 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 77 | -38 | -523 | -358 | -193 | -99 | -4 | -230 | -456 | -366 | -275 | -196 | -116 | -182 | -247 | -272 | -296 | -303 | -310 |
| Изменять (%) | -149,93 | 1 260,94 | -31,54 | -46,08 | -48,91 | -95,74 | 5 383,33 | 98,18 | -19,87 | -24,80 | -28,91 | -40,66 | 56,64 | 36,16 | 9,74 | 8,88 | 2,44 | 2,38 | |
| % от денежного потока | 67,96 | -872,73 | 462,48 | 273,30 | 129,64 | 56,46 | 2,10 | 115,90 | 231,56 | 241,39 | 259,68 | 356,10 | 2 974,36 | 650,09 | 475,77 | 645,66 | 920,87 | 744,90 | 630,08 |
| Денежный поток | 113 | 4 | -113 | -131 | -149 | -175 | -200 | -199 | -197 | -152 | -106 | -55 | -4 | -28 | -52 | -42 | -32 | -41 | -49 |
| Изменять (%) | -96,11 | -2 668,18 | 15,84 | 13,67 | 17,31 | 14,75 | -0,80 | -0,81 | -23,14 | -30,10 | -48,16 | -92,90 | 616,67 | 86,05 | -19,13 | -23,66 | 26,64 | 21,03 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
