Отчет о движении денежных средств (TTM)
SKY Perfect JSAT Holdings Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 40 847 | 52 200 | 57 948 | 45 506 | 43 344 | 37 744 | 36 507 | 51 468 | 52 257 | 52 567 | 57 631 | 37 513 | 41 524 | 37 938 | 42 404 | 53 450 | 51 170 | 55 730 | 42 375 | 43 555 |
| Изменять (%) | 27,79 | 11,01 | -21,47 | -4,75 | -12,92 | -3,28 | 40,98 | 1,53 | 0,59 | 9,63 | -34,91 | 10,69 | -8,64 | 11,77 | 26,05 | -4,27 | 8,91 | -23,96 | 2,78 | |
| % от денежного потока | 296,10 | 234,80 | 195,83 | 220,95 | 241,30 | 354,17 | 287,00 | 214,24 | 258,92 | 306,48 | 262,02 | 907,43 | 339,58 | 444,76 | 661,22 | 540,12 | 1 396,18 | 399,90 | 21 842,78 | -172,93 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -11 139 | -13 320 | -11 357 | -12 200 | -11 524 | -11 404 | -7 737 | -6 357 | -12 407 | -17 001 | -16 870 | -18 460 | -12 649 | -8 702 | -15 385 | -23 251 | -28 134 | -24 962 | -25 776 | -39 783 |
| Изменять (%) | 19,58 | -14,74 | 7,42 | -5,54 | -1,04 | -32,16 | -17,84 | 95,17 | 37,03 | -0,77 | 9,43 | -31,48 | -31,20 | 76,80 | 51,13 | 21,00 | -11,27 | 3,26 | 54,34 | |
| % от денежного потока | -80,75 | -59,91 | -38,38 | -59,23 | -64,15 | -107,01 | -60,83 | -26,46 | -61,47 | -99,12 | -76,70 | -446,54 | -103,44 | -102,02 | -239,90 | -234,95 | -767,64 | -179,12 | -13 286,60 | 157,96 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -15 908 | -16 603 | -16 878 | -12 793 | -13 955 | -15 871 | -16 405 | -21 513 | -20 752 | -19 655 | -19 423 | -15 426 | -17 014 | -21 059 | -21 098 | -20 919 | -19 581 | -16 505 | -16 743 | -28 959 |
| Изменять (%) | 4,37 | 1,66 | -24,20 | 9,08 | 13,73 | 3,36 | 31,14 | -3,54 | -5,29 | -1,18 | -20,58 | 10,29 | 23,77 | 0,19 | -0,85 | -6,40 | -15,71 | 1,44 | 72,96 | |
| % от денежного потока | -115,32 | -74,68 | -57,04 | -62,11 | -77,69 | -148,93 | -128,97 | -89,55 | -102,82 | -114,59 | -88,31 | -373,15 | -139,14 | -246,88 | -328,99 | -211,39 | -534,27 | -118,43 | -8 630,41 | 114,98 |
| Денежный поток | 13 795 | 22 232 | 29 591 | 20 596 | 17 963 | 10 657 | 12 720 | 24 024 | 20 183 | 17 152 | 21 995 | 4 134 | 12 228 | 8 530 | 6 413 | 9 896 | 3 665 | 13 936 | 194 | -25 186 |
| Изменять (%) | 61,16 | 33,10 | -30,40 | -12,78 | -40,67 | 19,36 | 88,87 | -15,99 | -15,02 | 28,24 | -81,20 | 195,79 | -30,24 | -24,82 | 54,31 | -62,96 | 280,25 | -98,61 | -13 082,47 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
