Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сканска AB (публикация) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 15 228 | 11 284 | 12 846 | 8 955 | 8 403 | 7 436 | 1 663 | 3 451 | 5 897 | 510 | 377 | -766 | -3 808 | 3 207 | 39 | 2 473 | 8 407 | 9 113 | 14 816 | 15 383 |
| Изменять (%) | -25,90 | 13,84 | -30,29 | -6,16 | -11,51 | -77,64 | 107,52 | 70,88 | -91,35 | -26,08 | -303,18 | 397,13 | -184,22 | -98,78 | 6 241,03 | 239,95 | 8,40 | 62,58 | 3,83 | |
| % от денежного потока | 130,41 | 104,84 | 316,64 | -258,07 | -212,90 | -86,86 | -42,10 | -896,36 | 275,56 | -54,66 | -15,52 | 26,75 | 64,22 | 40,61 | 1,52 | 50,12 | 108,07 | 1 772,96 | 356,75 | 37 519,51 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 328 | 1 571 | -5 264 | -5 354 | -6 421 | -11 368 | 2 347 | 1 068 | 1 461 | 4 847 | 679 | 4 016 | 4 840 | 5 997 | 2 489 | 1 078 | -2 232 | -5 767 | -5 608 | -7 826 |
| Изменять (%) | -218,30 | -435,07 | 1,71 | 19,93 | 77,04 | -120,65 | -54,50 | 36,80 | 231,76 | -85,99 | 491,46 | 20,52 | 23,90 | -58,50 | -56,69 | -307,05 | 158,38 | -2,76 | 39,55 | |
| % от денежного потока | -11,37 | 14,60 | -129,75 | 154,29 | 162,68 | 132,79 | -59,42 | -277,40 | 68,27 | -519,51 | -27,95 | -140,22 | -81,62 | 75,93 | 97,11 | 21,85 | -28,69 | -1 121,98 | -135,03 | -19 087,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -2 008 | -1 183 | -2 477 | -6 390 | -5 443 | -5 053 | -8 383 | -5 310 | -5 711 | -6 530 | -3 716 | -6 257 | -6 885 | -1 255 | 77 | 1 568 | 1 851 | -2 843 | -5 066 | -7 354 |
| Изменять (%) | -41,09 | 109,38 | 157,97 | -14,82 | -7,17 | 65,90 | -36,66 | 7,55 | 14,34 | -43,09 | 68,38 | 10,04 | -81,77 | -106,14 | 1 936,36 | 18,05 | -253,59 | 78,19 | 45,16 | |
| % от денежного потока | -17,20 | -10,99 | -61,05 | 184,15 | 137,90 | 59,02 | 212,23 | 1 379,22 | -266,87 | 699,89 | 152,98 | 218,47 | 116,10 | -15,89 | 3,00 | 31,78 | 23,79 | -553,11 | -121,98 | -17 936,59 |
| Денежный поток | 11 677 | 10 763 | 4 057 | -3 470 | -3 947 | -8 561 | -3 950 | -385 | 2 140 | -933 | -2 429 | -2 864 | -5 930 | 7 898 | 2 563 | 4 934 | 7 779 | 514 | 4 153 | 41 |
| Изменять (%) | -7,83 | -62,31 | -185,53 | 13,75 | 116,90 | -53,86 | -90,25 | -655,84 | -143,60 | 160,34 | 17,91 | 107,05 | -233,19 | -67,55 | 92,51 | 57,66 | -93,39 | 707,98 | -99,01 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
