Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саката Семенная Корпорация Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 05-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 11-30 |
2023 05-31 |
2023 11-30 |
2024 05-31 |
2024 11-30 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 845 | 11 362 | 11 545 | 10 039 | 9 362 | 8 351 | 7 825 | 6 966 | 2 892 | 5 100 |
| Изменять (%) | 44,83 | 1,61 | -13,04 | -6,74 | -10,80 | -6,30 | -10,98 | -58,48 | 76,35 | |
| % от денежного потока | 369,52 | 402,48 | 873,30 | 143,64 | 148,06 | -591,01 | 14 227,27 | -10 095,65 | 86,51 | 233,84 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 464 | -5 165 | -5 597 | 468 | -1 702 | -8 107 | -7 310 | -4 248 | 5 136 | 4 066 |
| Изменять (%) | 109,62 | 8,36 | -108,36 | -463,68 | 376,32 | -9,83 | -41,89 | -220,90 | -20,83 | |
| % от денежного потока | -116,06 | -182,96 | -423,37 | 6,70 | -26,92 | 573,74 | -13 290,91 | 6 156,52 | 153,63 | 186,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 084 | -4 005 | -4 989 | -4 581 | -3 844 | -2 828 | -1 445 | -4 218 | -4 702 | -6 669 |
| Изменять (%) | 29,86 | 24,57 | -8,18 | -16,09 | -26,43 | -48,90 | 191,90 | 11,47 | 41,83 | |
| % от денежного потока | -145,27 | -141,87 | -377,38 | -65,55 | -60,79 | 200,14 | -2 627,27 | 6 113,04 | -140,65 | -305,78 |
| Денежный поток | 2 123 | 2 823 | 1 322 | 6 989 | 6 323 | -1 413 | 55 | -69 | 3 343 | 2 181 |
| Изменять (%) | 32,97 | -53,17 | 428,67 | -9,53 | -122,35 | -103,89 | -225,45 | -4 944,93 | -34,76 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
