Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синко Сёдзи Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 363 | -4 527 | -958 | -11 628 | -15 148 | -905 | -1 065 | 4 697 | 20 209 | 31 718 |
| Изменять (%) | 91,58 | -78,84 | 1 113,78 | 30,27 | -94,03 | 17,68 | -541,03 | 330,25 | 56,95 | |
| % от денежного потока | 56,14 | 71,55 | 27,30 | 165,71 | 322,92 | -545,18 | 755,32 | 194,82 | 318,35 | 184,40 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -210 | -714 | -619 | -407 | -47 | 9 | 225 | 105 | -237 | -3 087 |
| Изменять (%) | 240,00 | -13,31 | -34,25 | -88,45 | -119,15 | 2 400,00 | -53,33 | -325,71 | 1 202,53 | |
| % от денежного потока | 4,99 | 11,28 | 17,64 | 5,80 | 1,00 | 5,42 | -159,57 | 4,36 | -3,73 | -17,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 368 | -1 232 | -2 369 | 4 250 | 9 191 | 682 | 617 | -2 757 | -13 631 | -11 565 |
| Изменять (%) | -9,94 | 92,29 | -279,40 | 116,26 | -92,58 | -9,53 | -546,84 | 394,41 | -15,16 | |
| % от денежного потока | 32,50 | 19,47 | 67,51 | -60,57 | -195,93 | 410,84 | -437,59 | -114,35 | -214,73 | -67,23 |
| Денежный поток | -4 209 | -6 327 | -3 509 | -7 017 | -4 691 | 166 | -141 | 2 411 | 6 348 | 17 201 |
| Изменять (%) | 50,32 | -44,54 | 99,97 | -33,15 | -103,54 | -184,94 | -1 809,93 | 163,29 | 170,97 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
