Отчет о движении денежных средств (TTM)
Танжер Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 153 | 165 | 169 | 242 | 217 | 218 | 205 | 215 | 196 | 214 | 221 | 224 | 243 | 230 | 235 | 235 | 247 | 261 | 271 | 280 |
| Изменять (%) | 7,37 | 2,42 | 43,48 | -10,48 | 0,45 | -5,71 | 4,82 | -8,71 | 8,91 | 3,14 | 1,42 | 8,75 | -5,66 | 2,40 | -0,24 | 5,11 | 5,74 | 3,97 | 3,40 | |
| % от денежного потока | 1 014,24 | 241,71 | -42,32 | -104,81 | 175,75 | 284,89 | -420,05 | 248,55 | 523,36 | 420,61 | 441,59 | 1 189,69 | 3 117,95 | -115,18 | -120,77 | -115,01 | -138,96 | 761,90 | 13 424,17 | 41 154,33 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -21 | -19 | -10 | 2 | -8 | -23 | -29 | -35 | -52 | -99 | -97 | -126 | -155 | -410 | -434 | -422 | -390 | -178 | -327 | -316 |
| Изменять (%) | -10,36 | -48,45 | -121,28 | -508,55 | 170,32 | 26,64 | 21,00 | 49,76 | 89,37 | -1,48 | 29,18 | 22,92 | 164,94 | 5,96 | -2,72 | -7,67 | -54,33 | 83,93 | -3,51 | |
| % от денежного потока | -138,42 | -27,54 | 2,43 | -0,89 | -6,82 | -29,75 | 58,92 | -40,24 | -139,01 | -194,26 | -194,80 | -668,50 | -1 980,34 | 205,45 | 222,92 | 207,00 | 219,71 | -520,28 | -16 216,20 | -46 387,52 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -117 | -78 | -558 | -475 | -85 | -118 | -225 | -94 | -107 | -64 | -73 | -79 | -81 | -19 | 4 | -17 | -34 | -48 | 59 | 37 |
| Изменять (%) | -33,78 | 618,54 | -14,79 | -82,14 | 39,51 | 90,28 | -58,43 | 13,84 | -39,81 | 14,18 | 7,55 | 2,37 | -76,10 | -122,81 | -481,76 | 105,15 | 40,36 | -221,27 | -37,35 | |
| % от денежного потока | -774,53 | -113,84 | 139,83 | 205,66 | -68,81 | -154,90 | 460,88 | -108,15 | -283,98 | -126,13 | -146,60 | -418,84 | -1 033,35 | 9,67 | -2,26 | 8,23 | 19,41 | -141,27 | 2 903,22 | 5 392,36 |
| Денежный поток | 15 | 68 | -399 | -231 | 123 | 76 | -49 | 87 | 38 | 51 | 50 | 19 | 8 | -199 | -195 | -204 | -177 | 34 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | 350,53 | -685,00 | -42,07 | -153,39 | -38,03 | -163,95 | -277,15 | -56,64 | 35,52 | -1,76 | -62,36 | -58,51 | -2 653,75 | -2,34 | 4,76 | -13,01 | -119,29 | -94,10 | -66,27 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
