Отчет о движении денежных средств (TTM)
Силиконовые Лаборатории Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-03 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2021 10-02 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 10-01 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 09-30 |
2023 12-30 |
2024 03-30 |
2024 06-29 |
2024 09-28 |
2024 12-28 |
2025 04-05 |
2025 07-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 159 | 136 | 91 | 114 | 127 | -100 | -40 | -134 | -160 | 72 | -17 | 12 | -35 | -30 | -89 | -71 | -6 | -14 | 106 | 95 |
| Изменять (%) | -14,45 | -33,30 | 25,53 | 11,49 | -179,29 | -60,44 | 237,43 | 19,64 | -144,76 | -123,23 | -169,16 | -403,61 | -13,36 | 192,83 | -20,65 | -92,20 | 152,82 | -862,17 | -10,59 | |
| % от денежного потока | -2 368,38 | -555,63 | -22,05 | 446,92 | 11,19 | -11,52 | -7,09 | -66,46 | 18,25 | -12,49 | 33,68 | -4,27 | 10,83 | 11,14 | 16,93 | -1 171,13 | -3,84 | -25,71 | 79,48 | 128,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -373 | -361 | -266 | 104 | 1 847 | 2 271 | 1 907 | 2 050 | 428 | 241 | 712 | 685 | 626 | 470 | 297 | 175 | 195 | 113 | 28 | -22 |
| Изменять (%) | -3,13 | -26,28 | -139,11 | 1 674,15 | 22,97 | -16,02 | 7,50 | -79,11 | -43,84 | 196,09 | -3,88 | -8,53 | -24,97 | -36,78 | -41,16 | 11,40 | -41,90 | -75,49 | -179,48 | |
| % от денежного потока | 5 564,20 | 1 477,98 | 64,82 | 409,42 | 163,14 | 260,47 | 340,16 | 1 016,17 | -48,72 | -41,85 | -1 437,81 | -253,51 | -193,65 | -172,46 | -56,59 | 2 902,62 | 136,00 | 209,08 | 20,79 | -29,93 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 207 | 201 | -235 | -192 | -841 | -1 299 | -1 307 | -1 714 | -1 147 | -887 | -745 | -966 | -914 | -712 | -733 | -98 | -46 | -45 | -0 | 1 |
| Изменять (%) | -3,13 | -216,96 | -18,15 | 337,56 | 54,34 | 0,63 | 31,19 | -33,10 | -22,67 | -16,01 | 29,67 | -5,35 | -22,16 | 2,97 | -86,60 | -53,14 | -2,02 | -99,21 | -344,51 | |
| % от денежного потока | -3 095,82 | -822,35 | 57,23 | -756,34 | -74,33 | -148,95 | -233,07 | -849,71 | 130,47 | 154,35 | 1 504,14 | 357,78 | 282,82 | 261,32 | 139,66 | -1 631,49 | -32,16 | -83,37 | -0,27 | 1,18 |
| Денежный поток | -7 | -24 | -411 | 25 | 1 132 | 872 | 561 | 202 | -879 | -575 | -50 | -270 | -323 | -272 | -525 | 6 | 143 | 54 | 133 | 74 |
| Изменять (%) | 264,68 | 1 580,77 | -106,19 | 4 352,52 | -22,98 | -35,69 | -64,01 | -535,72 | -34,63 | -91,38 | 445,15 | 19,74 | -15,75 | 92,68 | -101,15 | 2 277,58 | -62,21 | 146,54 | -44,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
