Отчет о движении денежных средств (TTM)
СЛАНГ Worldwide Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -27 | -15 | -16 | -16 | -13 | -12 | -9 | -7 | -9 | -4 | 0 | -0 | 3 | -3 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | -43,09 | 1,04 | 1,37 | -20,65 | -4,42 | -20,94 | -21,36 | 17,45 | -57,32 | -100,38 | -586,57 | -5 051,07 | -175,87 | 32,40 | 3,47 | |
| % от денежного потока | 376,48 | 662,59 | -194,66 | -496,97 | -13 342,33 | -84,21 | -227,78 | -124,26 | -100,32 | 41,88 | -0,29 | 1,23 | -245,75 | 90,90 | 103,81 | 108,15 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 | 13 | 12 | 8 | 1 | -3 | -4 | -4 | -1 | -4 | -4 | -3 | -3 | 0 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -856,34 | -9,59 | -34,35 | -88,33 | -457,19 | 11,98 | 19,55 | -86,15 | 523,74 | -6,39 | -3,59 | -26,08 | -117,80 | 50,85 | 20,15 | |
| % от денежного потока | 24,19 | -565,80 | 148,73 | 245,91 | 970,63 | -22,89 | -87,71 | -72,75 | -6,93 | 42,26 | 72,10 | 60,12 | 178,70 | -15,51 | -20,18 | -24,41 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 20 | -0 | 12 | 11 | 12 | 29 | 17 | 17 | 17 | -2 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -100,09 | -68 042,49 | -4,35 | 3,40 | 146,33 | -41,01 | 0,35 | -1,33 | -113,67 | 6,99 | 7,82 | -9,48 | -79,04 | -1,56 | 54,27 | |
| % от денежного потока | -282,79 | 0,76 | 150,00 | 361,37 | 12 641,21 | 205,63 | 415,02 | 288,94 | 195,97 | 26,21 | 51,11 | 47,66 | 173,47 | 17,73 | 15,05 | 23,38 |
| Денежный поток | -7 | -2 | 8 | 3 | 0 | 14 | 4 | 6 | 9 | -9 | -5 | -6 | -1 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | -67,66 | -443,93 | -60,29 | -97,04 | 15 043,50 | -70,77 | 44,14 | 45,49 | -202,22 | -45,13 | 15,62 | -75,13 | 105,13 | 15,93 | -0,69 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
