Отчет о движении денежных средств (TTM)
Стеллар Ресурс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 |
| Изменять (%) | 7,20 | 4,57 | 4,37 | 2,77 | 2,70 | -4,74 | 423,18 | 18,71 | 15,76 | -15,66 | -18,56 | -4,76 | -5,00 | -10,09 | -11,23 | 33,49 | 25,09 | |
| % от денежного потока | -83,02 | -41,67 | -19,57 | -13,17 | -19,17 | -33,72 | 139,57 | 115,08 | 199,43 | 427,44 | 392,41 | 350,58 | 233,55 | 170,60 | -72,50 | -26,03 | -62,33 | -378,22 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -1 | -2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -4 | -8 |
| Изменять (%) | -34,19 | -99,57 | -22 957,23 | -1 029,61 | 110,76 | 108,55 | -126,56 | 98,67 | 49,67 | -50,02 | -100,08 | -40,48 | -68,00 | -5 163,64 | 101,97 | -41 747,22 | 100,24 | |
| % от денежного потока | -8,78 | -2,71 | -0,01 | 0,78 | -10,23 | -36,92 | 334,56 | -14,01 | -40,62 | -112,56 | -61,24 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,12 | 0,10 | -75,89 | -737,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 12 | 12 |
| Изменять (%) | 60,78 | 84,39 | 45,77 | -18,71 | -23,01 | -49,54 | -98,18 | 3 645,93 | 97,33 | -1,16 | -1,17 | -23,81 | -31,25 | 416,47 | 80,64 | 5,46 | 5,17 | |
| % от денежного потока | 191,81 | 144,37 | 119,58 | 112,39 | 129,40 | 170,64 | -374,13 | -1,08 | -58,81 | -214,88 | -231,18 | -250,64 | -133,57 | -70,61 | 172,38 | 125,93 | 238,22 | 1 215,36 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 2 | -0 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | 4 | 9 | 5 | 1 |
| Изменять (%) | 113,61 | 122,62 | 55,08 | -29,39 | -41,62 | -123,02 | 534,50 | -31,50 | -45,99 | -8,13 | -8,84 | 42,97 | 30,05 | -311,55 | 147,27 | -44,25 | -79,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
