Отчет о движении денежных средств (TTM)
Пегас Ресурс Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 2,58 | 18,63 | 29,17 | 3,64 | -32,45 | 39,21 | -4,14 | -17,85 | 38,33 | -39,71 | -17,76 | 10,22 | 36,19 | 30,79 | -4,17 | 57,75 | -17,82 | |
| % от денежного потока | -1 885,03 | -637,53 | -736,96 | -1 696,25 | -864,22 | 762,60 | 10 007,39 | 1 523,84 | -641,27 | -6 597,40 | 648,15 | -749,85 | 240,88 | -206,75 | -366,96 | -180,95 | -822,10 | 325,35 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| Изменять (%) | 51,53 | -4,29 | -31,60 | -49,68 | -217,31 | -63,45 | -206,62 | 29,58 | 132,85 | -63,00 | -6,35 | -54,94 | -19,10 | -73,87 | -2 122,36 | 2,35 | 17,52 | |
| % от денежного потока | 1 581,92 | 790,32 | 737,12 | 898,48 | 222,27 | 340,58 | 1 173,39 | -198,73 | 131,92 | 2 284,53 | -137,74 | 181,46 | -23,83 | 12,15 | 4,31 | -44,84 | -132,16 | 74,80 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Изменять (%) | -139,72 | -294,09 | 404,59 | 68,11 | 3,51 | 17,17 | -30,40 | -2,91 | -2,63 | -42,93 | 15,78 | -39,91 | 299,36 | 15,72 | 36,85 | 12,36 | -40,88 | |
| % от денежного потока | 403,12 | -52,79 | 99,85 | 897,77 | 741,95 | -1 003,17 | -11 080,78 | -1 225,11 | 609,35 | 4 412,87 | -410,40 | 668,39 | -117,05 | 294,60 | 462,65 | 325,78 | 1 054,26 | -300,15 |
| Денежный поток | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 |
| Изменять (%) | 203,31 | 2,62 | -43,88 | 103,42 | -176,56 | -89,39 | 529,52 | -295,21 | -86,55 | -713,66 | -171,09 | -443,12 | -258,67 | -26,31 | 94,34 | -65,28 | -307,64 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
