Отчет о движении денежных средств (TTM)
Silver One Resources Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -2 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | 24,10 | -23,69 | -19,23 | 27,23 | 15,74 | 31,68 | 20,22 | -7,90 | 8,88 | -7,23 | 24,88 | -0,59 | -2,07 | -0,03 | -19,99 | 11,32 | -8,24 | -1,72 | -5,98 | |
| % от денежного потока | -7,62 | -10,13 | -6,78 | -6,44 | 29,66 | 38,06 | 19,64 | 25,82 | 24,82 | 28,19 | 36,25 | 84,18 | 88,89 | 85,20 | 101,78 | -47,15 | -63,10 | -82,71 | -93,83 | 30,61 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | 2 | -0 | -3 | -3 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -6 | -5 | -5 | -5 | -1 | -2 | -3 | -3 | -3 |
| Изменять (%) | 16,20 | -136,93 | -110,71 | 1 579,04 | -13,52 | 141,53 | -6,27 | 2,92 | -7,79 | -31,75 | 58,76 | -11,32 | 1,16 | -6,06 | -74,00 | 26,46 | 56,07 | 9,94 | 9,48 | |
| % от денежного потока | -32,43 | -40,38 | 13,07 | -1,65 | 100,12 | 96,01 | 90,86 | 93,15 | 100,05 | 96,23 | 91,03 | 268,72 | 253,13 | 250,63 | 281,35 | -42,36 | -64,39 | -143,54 | -182,17 | 69,20 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 16 | 17 | 12 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |
| Изменять (%) | 3,25 | -27,58 | -0,85 | -88,05 | -31,26 | -27,85 | 44,58 | 33,98 | -9,97 | -22,25 | 458,18 | -9,10 | 0,78 | 0,26 | 15,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -99,90 | |
| % от денежного потока | 140,05 | 154,93 | 98,37 | 114,64 | -49,60 | -37,80 | -10,69 | -16,90 | -23,63 | -22,19 | -23,91 | -248,21 | -239,67 | -236,43 | -283,26 | 189,17 | 227,43 | 324,84 | 374,95 | -0,14 |
| Денежный поток | 12 | 11 | 12 | 11 | -3 | -3 | -7 | -6 | -6 | -6 | -4 | -2 | -2 | -2 | -2 | 3 | 3 | 2 | 2 | -4 |
| Изменять (%) | -6,67 | 14,06 | -14,93 | -127,61 | -9,81 | 155,20 | -8,57 | -4,18 | -4,12 | -27,85 | -46,22 | -5,86 | 2,17 | -16,31 | -272,70 | -16,82 | -29,99 | -13,37 | -388,19 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
