Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сома Голд Корп. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -0 | -1 | 0 | -2 | -3 | 10 | 7 | 11 | 13 | 10 | 15 | 17 | 21 | 19 | 18 | 14 | 12 | 21 | 28 | 33 |
| Изменять (%) | 20,45 | -112,71 | -3 471,76 | 14,69 | -461,64 | -28,49 | 57,10 | 20,80 | -20,78 | 43,43 | 14,69 | 25,99 | -9,66 | -5,94 | -21,99 | -16,26 | 78,25 | 35,05 | 15,22 | |
| % от денежного потока | -9,93 | -22,57 | 3,72 | -6 005,06 | 65,54 | -439,43 | -410,68 | 580,66 | 509,54 | 3 682,35 | 3 120,57 | -638,54 | -8 167,87 | 1 531,08 | 7 451,95 | 5 276,15 | -52 617,09 | 346,53 | 429,05 | 1 089,71 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -9 | -9 | -10 | -10 | -6 | -8 | -10 | -11 | -15 | -20 | -20 | -23 | -20 | -14 | -14 | -12 | -12 | -12 | -14 | -16 |
| Изменять (%) | 8,53 | 4,04 | -1,55 | -38,66 | 36,53 | 20,20 | 12,82 | 36,62 | 33,64 | -0,33 | 15,56 | -10,64 | -29,45 | -3,22 | -13,39 | -2,00 | -1,91 | 24,61 | 11,22 | |
| % от денежного потока | -191,00 | -391,09 | -527,52 | -24 868,65 | 145,15 | 367,42 | 577,21 | -586,06 | -581,61 | -7 090,68 | -4 175,48 | 860,94 | 7 810,98 | -1 143,48 | -5 726,36 | -4 501,36 | 52 538,69 | -190,40 | -217,52 | -533,29 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 14 | 12 | 11 | 11 | 3 | -4 | -1 | 2 | 5 | 9 | 6 | 2 | -3 | -4 | -3 | -1 | 0 | -1 | -5 | -9 |
| Изменять (%) | -11,87 | -5,54 | -3,02 | -68,31 | -202,71 | -73,26 | -287,92 | 196,20 | 76,01 | -38,01 | -63,88 | -229,19 | 55,77 | -21,62 | -77,61 | -137,14 | -358,64 | 611,90 | 80,00 | |
| % от денежного потока | 304,92 | 507,04 | 620,92 | 28 834,62 | -86,94 | 165,56 | 57,87 | 97,87 | 210,58 | 3 381,18 | 1 238,39 | -79,80 | 1 046,75 | -338,33 | -1 372,27 | -278,88 | -1 233,61 | -11,79 | -76,94 | -305,29 |
| Денежный поток | 4 | 2 | 2 | 0 | -4 | -2 | -2 | 2 | 3 | 0 | 0 | -3 | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | 6 | 7 | 3 |
| Изменять (%) | -47,00 | -22,86 | -97,91 | -10 608,71 | -46,07 | -23,49 | -211,11 | 37,66 | -89,04 | 69,25 | -660,47 | -90,15 | -581,93 | -80,67 | 10,18 | -108,40 | -27 165,79 | 9,07 | -54,63 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
