Отчет о движении денежных средств (TTM)
AMPEAK ENERGY LIMITED Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -6 | -9 | -11 | -9 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -1 | 3 | 9 | 9 | 9 | 7 | 5 |
| Изменять (%) | 129,70 | 46,89 | 31,92 | -21,04 | -26,65 | 12,64 | 11,22 | -16,86 | -20,28 | -76,23 | -320,70 | 222,10 | -4,12 | -4,29 | -23,11 | -30,06 | |
| % от денежного потока | -103,90 | -831,98 | 311,98 | 182,49 | 238,54 | 507,86 | 33 331,11 | -658,85 | -1 164,48 | 7 370,67 | 134,56 | -154,42 | 1 717,10 | 296,08 | 155,68 | 180,95 | 259,13 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -4 | -4 | -3 | -2 | -0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Изменять (%) | -4,18 | -23,59 | -30,87 | -81,69 | -446,18 | 109,16 | 52,19 | -45,43 | -83,26 | -150,40 | 298,42 | 74,44 | -0,00 | -0,00 | -10,10 | -11,23 | |
| % от денежного потока | -162,16 | -541,65 | 105,66 | 32,39 | 9,82 | -98,63 | -12 020,00 | 325,12 | 377,16 | -501,33 | 19,41 | 40,20 | -242,10 | -43,54 | -23,92 | -32,51 | -59,08 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | 11 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | -4 | -7 | -5 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | 16,10 | -16,03 | -19,09 | -22,97 | -29,82 | 20,23 | 16,82 | -4,34 | -4,53 | -91,03 | -1 015,24 | 81,84 | -38,46 | -62,49 | -3,71 | -3,85 | |
| % от денежного потока | 368,76 | 1 492,43 | -319,91 | -114,76 | -146,35 | -298,09 | -20 882,22 | 433,57 | 881,78 | -6 684,00 | -46,03 | 219,06 | -1 375,18 | -152,20 | -31,37 | -45,66 | -89,88 |
| Денежный поток | 2 | 1 | -3 | -6 | -4 | -1 | -0 | 1 | 1 | -0 | -1 | -2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 |
| Изменять (%) | -71,31 | -491,73 | 125,53 | -39,59 | -65,55 | -98,28 | -5 726,67 | -52,96 | -112,59 | 1 202,00 | 92,32 | -128,97 | 456,07 | 82,02 | -33,84 | -51,16 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
