Отчет о движении денежных средств (TTM)
Ситриум Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -715 | -750 | -690 | -630 | -609 | -589 | -435 | -281 | 379 | 1 039 | 819 | 599 | 600 | 601 | 150 | -301 | -102 | 97 | 615 | 1 132 |
| Изменять (%) | 4,91 | -8,00 | -8,70 | -3,23 | -3,34 | -26,19 | -35,49 | -235,25 | 173,94 | -21,16 | -26,84 | 0,12 | 0,12 | -75,01 | -300,15 | -66,20 | -195,83 | 531,34 | 84,16 | |
| % от денежного потока | -151,40 | -195,70 | -2 141,23 | 197,61 | -9 410,21 | -177,61 | -90,71 | -44,74 | 47,02 | 105,32 | 86,16 | 65,50 | 109,66 | 334,90 | -58,51 | 43,39 | 19,89 | -29,62 | -293,54 | -1 256,83 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -114 | -88 | -71 | -54 | -49 | -44 | -38 | -32 | -29 | -26 | 334 | 694 | 674 | 654 | 310 | -35 | 42 | 120 | 107 | 95 |
| Изменять (%) | -22,97 | -19,26 | -23,85 | -9,23 | -10,17 | -13,77 | -15,96 | -9,08 | -9,98 | -1 373,27 | 107,85 | -2,83 | -2,91 | -52,69 | -111,39 | -220,06 | 183,29 | -10,57 | -11,82 | |
| % от денежного потока | -24,24 | -23,00 | -220,87 | 17,00 | -759,42 | -13,32 | -7,95 | -5,11 | -3,61 | -2,66 | 35,09 | 75,80 | 123,16 | 364,75 | -120,63 | 5,09 | -8,29 | -36,48 | -51,22 | -104,99 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 312 | 1 226 | 797 | 367 | 666 | 964 | 952 | 939 | 459 | -21 | -196 | -372 | -722 | -1 072 | -716 | -360 | -442 | -524 | -873 | -1 222 |
| Изменять (%) | -6,61 | -35,01 | -53,87 | 81,20 | 44,81 | -1,30 | -1,32 | -51,10 | -104,50 | 850,20 | 89,48 | 94,06 | 48,47 | -33,21 | -49,73 | 22,85 | 18,60 | 66,54 | 39,95 | |
| % от денежного потока | 277,97 | 319,84 | 2 472,17 | -115,28 | 10 279,54 | 290,68 | 198,51 | 149,75 | 56,91 | -2,09 | -20,64 | -40,64 | -131,88 | -597,28 | 278,87 | 51,94 | 86,54 | 159,46 | 416,89 | 1 356,48 |
| Денежный поток | 472 | 383 | 32 | -319 | 6 | 332 | 479 | 627 | 807 | 987 | 951 | 915 | 547 | 179 | -257 | -693 | -511 | -329 | -209 | -90 |
| Изменять (%) | -18,84 | -91,59 | -1 089,29 | -102,03 | 5 021,07 | 44,52 | 30,81 | 28,68 | 22,29 | -3,63 | -3,77 | -40,20 | -67,22 | -243,04 | 169,91 | -26,27 | -35,63 | -36,30 | -56,99 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
