Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саммит Мидстрим Корпорейшн Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 181 | 199 | 180 | 179 | 180 | 165 | 160 | 139 | 134 | 99 | 102 | 90 | 113 | 127 | 121 | 106 | 56 | 62 | 34 | 84 |
| Изменять (%) | 9,76 | -9,45 | -0,21 | 0,04 | -8,03 | -3,26 | -12,94 | -3,50 | -26,41 | 3,70 | -11,88 | 24,91 | 12,61 | -4,79 | -12,07 | -47,03 | 9,77 | -44,66 | 145,84 | |
| % от денежного потока | 451,54 | -928,94 | -338,76 | -526,29 | -407,66 | 4 098,78 | -1 351,23 | 1 700,81 | 1 741,83 | -1 634,56 | 947,82 | -10 962,94 | 2 285,50 | 4 075,34 | 37,20 | 73,10 | 44,85 | 722,13 | -10,74 | -62,39 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -150 | -141 | -64 | -81 | -122 | -166 | -181 | -62 | 28 | -227 | -234 | -322 | -370 | -75 | 556 | 635 | 641 | 487 | -215 | -305 |
| Изменять (%) | -6,59 | -54,19 | 25,06 | 50,94 | 36,34 | 9,09 | -65,74 | -144,55 | -920,92 | 3,20 | 37,57 | 14,98 | -79,79 | -844,32 | 14,21 | 0,79 | -23,96 | -144,07 | 42,10 | |
| % от денежного потока | -375,55 | 657,54 | 121,32 | 236,22 | 276,05 | -4 114,42 | 1 529,59 | -757,70 | 358,28 | 3 750,34 | -2 164,31 | 39 083,48 | -7 500,34 | -2 400,64 | 171,33 | 437,25 | 510,48 | 5 693,93 | 67,41 | 226,43 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | -79 | -168 | -133 | -102 | 5 | 9 | -69 | -154 | 122 | 142 | 231 | 262 | -49 | -352 | -596 | -571 | -540 | -138 | 86 |
| Изменять (%) | -925,34 | 112,22 | -21,07 | -23,31 | -104,57 | 98,84 | -844,16 | 123,53 | -179,04 | 16,79 | 62,15 | 13,64 | -118,71 | 618,84 | 69,20 | -4,21 | -5,43 | -74,46 | -162,54 | |
| % от денежного потока | 24,01 | 371,40 | 317,44 | 390,07 | 231,61 | 115,64 | -78,36 | -843,11 | -2 000,10 | -2 015,78 | 1 316,49 | -28 020,53 | 5 314,84 | -1 574,69 | -108,54 | -410,35 | -455,33 | -6 316,06 | 43,32 | -64,05 |
| Денежный поток | 40 | -21 | -53 | -34 | -44 | 4 | -12 | 8 | 8 | -6 | 11 | -1 | 5 | 3 | 325 | 145 | 125 | 9 | -318 | -135 |
| Изменять (%) | -153,35 | 148,30 | -35,77 | 29,16 | -109,15 | -393,45 | -169,16 | -5,77 | -178,42 | -278,83 | -107,62 | -699,15 | -36,85 | 10 329,06 | -55,25 | -13,67 | -93,18 | -3 822,70 | -57,70 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
