Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация СМК Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 109 144 | 120 473 | 147 691 | 156 093 | 135 605 | 101 617 | 99 569 | 98 207 | 135 625 | 196 656 |
| Изменять (%) | 10,38 | 22,59 | 5,69 | -13,13 | -25,06 | -2,02 | -1,37 | 38,10 | 45,00 | |
| % от денежного потока | 105,57 | 74,18 | 122,41 | -6 959,12 | -760,71 | -149,50 | -132,67 | -114,54 | -156,55 | 156,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 17 875 | 73 440 | 7 391 | -116 215 | -146 524 | -87 086 | -71 662 | -131 900 | -111 888 | 35 234 |
| Изменять (%) | 310,85 | -89,94 | -1 672,39 | 26,08 | -40,57 | -17,71 | 84,06 | -15,17 | -131,49 | |
| % от денежного потока | 17,29 | 45,22 | 6,13 | 5 181,23 | 821,97 | 128,12 | 95,48 | 153,84 | 129,15 | 27,95 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -25 098 | -56 009 | -62 144 | -88 933 | -98 757 | -113 299 | -113 368 | -87 928 | -104 538 | -100 202 |
| Изменять (%) | 123,16 | 10,95 | 43,11 | 11,05 | 14,73 | 0,06 | -22,44 | 18,89 | -4,15 | |
| % от денежного потока | -24,28 | -34,49 | -51,51 | 3 964,91 | 554,01 | 166,68 | 151,05 | 102,56 | 120,67 | -79,49 |
| Денежный поток | 103 386 | 162 411 | 120 655 | -2 243 | -17 826 | -67 972 | -75 051 | -85 737 | -86 631 | 126 062 |
| Изменять (%) | 57,09 | -25,71 | -101,86 | 694,74 | 281,31 | 10,41 | 14,24 | 1,04 | -245,52 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
