Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сумитомо Форестри Ко., Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 73 080 | 62 453 | 91 576 | 46 755 | 55 276 | 145 733 | 125 300 | 41 979 | 27 078 | 56 018 |
| Изменять (%) | -14,54 | 46,63 | -48,94 | 18,22 | 163,65 | -14,02 | -66,50 | -35,50 | 106,88 | |
| % от денежного потока | 113,39 | 485,09 | 191,52 | -888,37 | -243,91 | 208,87 | 457,33 | -223,34 | 85,89 | -4 279,45 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -41 870 | -59 513 | -40 254 | -48 784 | -52 385 | -63 601 | -112 497 | -154 524 | -135 103 | -125 036 |
| Изменять (%) | 42,14 | -32,36 | 21,19 | 7,38 | 21,41 | 76,88 | 37,36 | -12,57 | -7,45 | |
| % от денежного потока | -64,97 | -462,25 | -84,19 | 926,92 | 231,16 | -91,15 | -410,60 | 822,11 | -428,54 | 9 552,02 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 19 541 | -9 043 | -7 029 | -13 045 | -32 998 | -17 002 | 10 236 | 85 610 | 133 225 | 74 794 |
| Изменять (%) | -146,28 | -22,27 | 85,59 | 152,96 | -48,48 | -160,20 | 736,36 | 55,62 | -43,86 | |
| % от денежного потока | 30,32 | -70,24 | -14,70 | 247,86 | 145,61 | -24,37 | 37,36 | -455,47 | 422,59 | -5 713,83 |
| Денежный поток | 64 449 | 12 875 | 47 815 | -5 263 | -22 662 | 69 773 | 27 398 | -18 796 | 31 526 | -1 309 |
| Изменять (%) | -80,02 | 271,39 | -111,01 | 330,59 | -407,89 | -60,73 | -168,60 | -267,73 | -104,15 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
