Отчет о движении денежных средств (TTM)
Smurfit Kappa Group Plc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 1 239 | 1 247 | 1 172 | 1 098 | 1 042 | 1 082 | 1 022 | 1 059 | 1 351 | 1 433 | 1 459 | 1 582 | 1 451 | 1 559 | 1 338 | 1 335 | 1 313 | 1 483 | 1 676 | 2 165 |
| Изменять (%) | 0,65 | -5,97 | -6,35 | -5,10 | 3,84 | -5,50 | 3,57 | 27,56 | 6,08 | 1,82 | 8,42 | -8,30 | 7,46 | -14,18 | -0,26 | -1,61 | 12,95 | 13,01 | 29,18 | |
| % от денежного потока | 221,45 | 177,13 | 343,84 | -4 990,91 | -3 110,45 | -894,21 | -1 099,46 | -751,06 | -619,65 | -995,14 | 1 498,56 | 1 198,48 | -35 708,08 | 980,50 | -1 858,33 | 50,16 | 591,44 | -1 022,76 | -11 971,43 | -85,00 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -540 | -498 | -500 | -503 | -754 | -1 172 | -1 109 | -1 213 | -1 291 | -1 020 | -1 003 | -921 | -961 | -931 | -905 | -897 | -1 849 | -2 114 | -2 383 | -2 700 |
| Изменять (%) | -7,86 | 0,50 | 0,50 | 49,90 | 55,44 | -5,38 | 9,38 | 6,45 | -21,01 | -1,66 | -8,19 | 4,39 | -3,17 | -2,79 | -0,84 | 106,04 | 14,33 | 12,72 | 13,30 | |
| % от денежного потока | -96,60 | -70,74 | -146,77 | 2 286,36 | 2 250,75 | 968,60 | 1 192,47 | 860,28 | 592,30 | 708,33 | -1 030,21 | -697,73 | 23 665,34 | -585,53 | 1 256,94 | -33,73 | -832,88 | 1 457,93 | 17 021,43 | 106,01 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -148 | -64 | -343 | -622 | -318 | 76 | 13 | 40 | -106 | -431 | -283 | -502 | -434 | -479 | -450 | 2 259 | 768 | 607 | 758 | -1 979 |
| Изменять (%) | -56,90 | 435,94 | 81,34 | -48,87 | -123,90 | -82,89 | 207,69 | -365,40 | 305,99 | -34,36 | 77,45 | -13,61 | 10,45 | -6,05 | -601,94 | -66,00 | -20,96 | 24,88 | -361,08 | |
| % от денежного потока | -26,54 | -9,09 | -100,59 | 2 827,27 | 949,25 | -62,81 | -13,98 | -28,37 | 48,70 | 299,31 | -290,54 | -380,30 | 10 674,15 | -301,26 | 625,00 | 84,89 | 345,95 | -418,62 | -5 414,29 | 77,70 |
| Денежный поток | 560 | 704 | 341 | -22 | -34 | -121 | -93 | -141 | -218 | -144 | 97 | 132 | -4 | 159 | -72 | 2 661 | 222 | -145 | -14 | -2 547 |
| Изменять (%) | 25,83 | -51,56 | -106,45 | 52,27 | 261,19 | -23,14 | 51,61 | 54,61 | -33,95 | -167,62 | 35,57 | -103,08 | -4 013,60 | -145,28 | -3 795,54 | -91,66 | -165,32 | -90,34 | 18 092,86 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
