Отчет о движении денежных средств (TTM)
СМГ Индастриз Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -3 | -4 | -2 | -6 | -6 | -8 | -9 | -5 | -3 | -1 | 2 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | 17,46 | -37,52 | 138,65 | -4,83 | 45,03 | 13,59 | -43,91 | -33,99 | -78,90 | -419,77 | -39,06 | 2,21 | |
| % от денежного потока | -505,02 | -418,39 | -451,42 | 5 771,94 | -2 171,84 | -5 964,16 | -418,95 | -278,67 | -615,15 | -620,71 | -124,22 | -111,17 | 43,69 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -6 | -7 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -25 |
| Изменять (%) | 6,42 | -93,16 | 3,50 | -1,75 | -72,23 | 1,53 | -300,69 | 4,85 | 110,64 | 5,44 | -50,14 | -8 132,78 | |
| % от денежного потока | -959,36 | -720,10 | -85,02 | 471,48 | -183,15 | -96,31 | -6,05 | 14,39 | 50,46 | 508,40 | -33,55 | -24,57 | -758,79 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 10 | 12 | 3 | 6 | 6 | 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | -5 | -3 | 27 |
| Изменять (%) | 12,25 | -70,24 | 80,16 | 1,08 | 32,53 | 37,81 | -41,49 | -45,44 | -93,32 | -2 039,96 | -37,72 | -999,24 | |
| % от денежного потока | 1 564,37 | 1 238,49 | 636,44 | -6 143,42 | 2 454,99 | 6 160,47 | 524,99 | 364,28 | 664,69 | 212,31 | 257,78 | 235,74 | 815,09 |
| Денежный поток | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -2 | -1 | 3 |
| Изменять (%) | 41,78 | -42,09 | -118,66 | -352,94 | -47,19 | 1 517,08 | -15,68 | -70,10 | -79,09 | -1 697,79 | -31,90 | -360,08 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
