Отчет о движении денежных средств (TTM)
Смитс Групп ПЛС Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 466 | 504 | 520 | 535 | 495 | 455 | 367 | 279 | 238 | 197 | 293 | 327 | 361 | 418 | 436 | 455 |
| Изменять (%) | 8,04 | 3,08 | 2,98 | -7,48 | -8,08 | -19,34 | -23,98 | -14,70 | -17,23 | 48,73 | 11,60 | 10,40 | 15,79 | 4,43 | 4,24 | |
| % от денежного потока | 379,27 | 298,22 | 499,52 | 1 371,79 | 72,05 | 34,08 | 36,98 | 42,92 | -179,62 | -21,53 | -38,05 | -47,22 | -58,70 | 240,23 | 226,17 | 214,62 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -132 | -121 | -163 | -205 | 472 | 1 148 | 1 197 | 1 246 | 565 | -116 | -108 | -126 | -145 | 39 | 46 | 52 |
| Изменять (%) | -8,68 | 34,71 | 25,77 | -330,00 | 143,48 | 4,27 | 4,09 | -54,65 | -120,53 | -6,90 | 17,13 | 14,62 | -126,90 | 16,67 | 14,29 | |
| % от денежного потока | -107,72 | -71,60 | -156,73 | -525,64 | 68,63 | 85,99 | 120,60 | 191,69 | -426,42 | 12,68 | 14,03 | 18,27 | 23,58 | 22,41 | 23,58 | 24,53 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -196 | -203 | -221 | -239 | -266 | -294 | -640 | -985 | -1 014 | -1 042 | -945 | -881 | -817 | -269 | -281 | -293 |
| Изменять (%) | 3,84 | 8,87 | 8,14 | 11,51 | 10,32 | 117,52 | 54,03 | 2,89 | 2,81 | -9,31 | -6,77 | -7,26 | -67,07 | 4,46 | 4,27 | |
| % от денежного потока | -158,94 | -120,12 | -212,50 | -612,82 | -38,79 | -22,02 | -64,43 | -151,54 | 764,91 | 113,88 | 122,73 | 127,22 | 132,85 | -154,60 | -145,60 | -138,21 |
| Денежный поток | 123 | 169 | 104 | 39 | 687 | 1 335 | 992 | 650 | -132 | -915 | -770 | -692 | -615 | 174 | 193 | 212 |
| Изменять (%) | 37,40 | -38,46 | -62,50 | 1 661,54 | 94,32 | -25,66 | -34,51 | -120,38 | 590,57 | -15,85 | -10,06 | -11,19 | -128,29 | 10,92 | 9,84 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
