Отчет о движении денежных средств (TTM)
Саммерсет Груп Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 252 | 267 | 332 | 397 | 390 | 383 | 367 | 351 | 360 | 369 | 347 | 325 | 362 | 398 | 421 | 443 | 443 | 443 | 462 | 480 |
| Изменять (%) | 5,85 | 24,35 | 19,58 | -1,69 | -1,72 | -4,21 | -4,40 | 2,57 | 2,51 | -5,93 | -6,30 | 11,18 | 10,06 | 5,65 | 5,34 | 0,00 | 0,00 | 4,18 | 4,02 | |
| % от денежного потока | -28 389,02 | -4 727,14 | 89 561,67 | 6 213,67 | -77 325,07 | -5 184,65 | 7 445,67 | 2 034,24 | 2 107,03 | 2 181,26 | 4 549,57 | -19 626,30 | -5 039,90 | -3 135,48 | -3 152,84 | -3 168,60 | -5 937,17 | -46 995,97 | -21 666,35 | -14 469,66 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -329 | -319 | -350 | -381 | -403 | -425 | -466 | -507 | -579 | -652 | -684 | -717 | -693 | -668 | -649 | -630 | -657 | -683 | -710 | -737 |
| Изменять (%) | -2,98 | 9,71 | 8,85 | 5,82 | 5,50 | 9,60 | 8,76 | 14,33 | 12,53 | 5,00 | 4,76 | -3,38 | -3,49 | -2,87 | -2,95 | 4,20 | 4,03 | 3,92 | 3,77 | |
| % от денежного потока | 37 000,62 | 5 647,07 | -94 398,38 | -5 961,71 | 79 853,02 | 5 747,15 | -9 443,25 | -2 934,97 | -3 388,39 | -3 850,78 | -8 964,58 | 43 237,52 | 9 649,28 | 5 263,95 | 4 866,68 | 4 505,93 | 8 797,35 | 72 440,51 | 33 313,09 | 22 196,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 76 | 46 | 18 | -10 | 12 | 34 | 103 | 173 | 236 | 299 | 345 | 390 | 324 | 258 | 215 | 173 | 205 | 237 | 244 | 251 |
| Изменять (%) | -38,76 | -60,52 | -153,28 | -225,42 | 179,73 | 202,69 | 66,96 | 36,75 | 26,87 | 15,08 | 13,10 | -16,95 | -20,41 | -16,40 | -19,62 | 18,51 | 15,62 | 2,96 | 2,88 | |
| % от денежного потока | -8 511,60 | -819,93 | 4 932,39 | -152,46 | -2 420,32 | -461,89 | 2 096,08 | 1 000,12 | 1 381,06 | 1 769,55 | 4 515,05 | -23 511,28 | -4 509,78 | -2 028,92 | -1 614,35 | -1 237,90 | -2 748,76 | -25 155,25 | -11 461,31 | -7 570,56 |
| Денежный поток | -1 | -6 | 0 | 6 | -1 | -7 | 5 | 17 | 17 | 17 | 8 | -2 | -7 | -13 | -13 | -14 | -7 | -1 | -2 | -3 |
| Изменять (%) | 535,70 | -106,56 | 1 623,62 | -107,90 | 1 365,81 | -166,70 | 249,92 | -0,97 | -0,98 | -54,90 | -121,72 | 332,96 | 76,90 | 5,06 | 4,82 | -46,63 | -87,37 | 125,98 | 55,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
