Отчет о движении денежных средств (TTM)
Симсере Фармасьютикал Груп Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -6 | 97 | -51 | -198 | -200 | -202 | 402 | 1 006 | 1 180 | 1 354 | 971 | 587 | 369 | 151 | 623 | 1 096 | 1 243 | 1 391 |
| Изменять (%) | -1 650,67 | -152,57 | 290,21 | 0,89 | 0,88 | -299,01 | 150,25 | 17,31 | 14,76 | -28,32 | -39,51 | -37,14 | -59,08 | 312,68 | 75,77 | 13,48 | 11,88 | |
| % от денежного потока | -0,43 | 3,32 | -2,82 | -28,81 | 24,89 | 8,79 | -46,83 | 173,29 | 186,66 | 198,01 | 153,51 | 101,11 | 79,41 | 43,30 | 189,83 | 355,87 | 1 020,06 | -2 170,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 317 | 529 | -30 | -589 | -512 | -436 | 124 | 684 | 376 | 68 | 495 | 922 | 1 005 | 1 088 | 211 | -666 | -858 | -1 050 |
| Изменять (%) | 67,09 | -105,62 | 1 880,05 | -13,00 | -14,94 | -128,59 | 449,81 | -45,01 | -81,85 | 624,79 | 86,20 | 9,00 | 8,26 | -80,62 | -416,10 | 28,80 | 22,36 | |
| % от денежного потока | 21,84 | 18,15 | -1,65 | -85,46 | 63,67 | 18,96 | -14,50 | 117,93 | 59,54 | 9,99 | 78,30 | 158,74 | 216,19 | 311,83 | 64,19 | -216,40 | -704,04 | 1 638,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 1 171 | 2 354 | 1 951 | 1 547 | -39 | -1 625 | -1 355 | -1 085 | -919 | -754 | -849 | -945 | -920 | -895 | -509 | -124 | -266 | -407 |
| Изменять (%) | 100,91 | -17,13 | -20,67 | -102,49 | 4 113,65 | -16,61 | -19,91 | -15,27 | -18,02 | 12,67 | 11,24 | -2,63 | -2,71 | -43,07 | -75,67 | 114,36 | 53,35 | |
| % от денежного потока | 80,80 | 80,73 | 108,24 | 224,69 | 4,79 | 70,72 | 157,84 | -186,92 | -145,43 | -110,21 | -134,29 | -162,65 | -197,87 | -256,51 | -155,13 | -40,26 | -217,95 | 635,64 |
| Денежный поток | 1 450 | 2 915 | 1 802 | 689 | -804 | -2 297 | -858 | 580 | 632 | 684 | 632 | 581 | 465 | 349 | 328 | 308 | 122 | -64 |
| Изменять (%) | 101,09 | -38,19 | -61,78 | -216,78 | 185,63 | -62,63 | -167,62 | 8,91 | 8,18 | -7,54 | -8,15 | -19,97 | -24,95 | -5,87 | -6,24 | -60,41 | -152,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
