Отчет о движении денежных средств (TTM)
Meliá Hotels International, SA Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -250 | -159 | 127 | 305 | 493 | 498 | 397 | 427 | 417 | 425 |
| Изменять (%) | -36,68 | -180,00 | 140,41 | 61,66 | 0,92 | -20,16 | 7,46 | -2,21 | 1,76 | |
| % от денежного потока | 111,64 | 220,89 | -1 867,65 | 1 672,50 | 970,04 | 4 161,52 | 3 439,47 | 588,08 | 3 780,01 | 522,37 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -68 | 96 | 88 | -90 | -133 | -145 | -119 | -120 | -67 | -46 |
| Изменять (%) | -241,66 | -9,19 | -202,73 | 48,01 | 9,14 | -18,19 | 1,27 | -44,40 | -30,53 | |
| % от денежного потока | 30,34 | -134,27 | -1 288,63 | -493,12 | -261,87 | -1 214,93 | -1 028,83 | -165,77 | -605,80 | -57,16 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 98 | -19 | -233 | -203 | -297 | -328 | -260 | -236 | -343 | -290 |
| Изменять (%) | -119,74 | 1 099,41 | -12,82 | 46,42 | 10,44 | -20,79 | -9,13 | 45,23 | -15,54 | |
| % от денежного потока | -43,88 | 27,06 | 3 430,12 | -1 113,90 | -585,17 | -2 747,23 | -2 252,68 | -325,69 | -3 109,19 | -356,61 |
| Денежный поток | -224 | -72 | -7 | 18 | 51 | 12 | 12 | 73 | 11 | 81 |
| Изменять (%) | -68,00 | -90,54 | -368,46 | 178,72 | -76,48 | -3,40 | 528,51 | -84,79 | 636,39 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
