Отчет о движении денежных средств (TTM)
Смур Интернэшнл Холдингс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 663 | 3 055 | 3 724 | 4 394 | 3 991 | 3 588 | 2 201 | 814 | 470 | 1 173 | 1 876 | 3 193 | 2 958 | 2 723 | 1 753 | 1 859 | 1 964 |
| Изменять (%) | 14,71 | 21,91 | 17,98 | -9,17 | -10,09 | -38,65 | -63,01 | -42,30 | 149,59 | 59,93 | 70,24 | -7,35 | -7,94 | -35,62 | 6,01 | 5,67 | |
| % от денежного потока | 54,11 | 34,61 | 43,13 | 52,04 | 77,40 | 192,00 | 77,37 | 21,31 | -28,24 | -79,94 | -147,66 | -72,06 | -56,34 | -44,86 | -1 086,49 | -250,43 | -148,46 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -881 | -1 281 | -3 318 | -5 356 | -5 291 | -5 226 | -1 950 | 1 326 | -2 424 | -2 427 | -2 429 | -7 016 | -8 034 | -9 051 | -1 865 | -1 729 | -1 593 |
| Изменять (%) | 45,43 | 159,06 | 61,40 | -1,22 | -1,23 | -62,69 | -168,03 | -282,76 | 0,11 | 0,11 | 188,80 | 14,51 | 12,67 | -79,40 | -7,29 | -7,87 | |
| % от денежного потока | -17,90 | -14,51 | -38,43 | -63,43 | -102,61 | -279,60 | -68,52 | 34,71 | 145,69 | 165,41 | 191,25 | 158,34 | 153,00 | 149,11 | 1 155,66 | 232,93 | 120,39 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 3 141 | 7 058 | 8 235 | 9 412 | 6 467 | 3 522 | 2 606 | 1 689 | 276 | -223 | -723 | -612 | -177 | 258 | -46 | -861 | -1 677 |
| Изменять (%) | 124,73 | 16,67 | 14,29 | -31,29 | -45,53 | -26,03 | -35,19 | -83,64 | -180,84 | 223,70 | -15,27 | -71,05 | -245,38 | -117,73 | 1 784,26 | 94,69 | |
| % от денежного потока | 63,81 | 79,97 | 95,37 | 111,46 | 125,42 | 188,47 | 91,57 | 44,19 | -16,60 | 15,22 | 56,90 | 13,82 | 3,38 | -4,25 | 28,32 | 116,03 | 126,73 |
| Денежный поток | 4 922 | 8 826 | 8 635 | 8 444 | 5 156 | 1 869 | 2 845 | 3 822 | -1 664 | -1 467 | -1 270 | -4 431 | -5 251 | -6 071 | -161 | -742 | -1 323 |
| Изменять (%) | 79,34 | -2,17 | -2,22 | -38,93 | -63,75 | 52,24 | 34,31 | -143,54 | -11,83 | -13,41 | 248,82 | 18,50 | 15,61 | -97,34 | 359,95 | 78,26 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
