Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сумисеки Холдингс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -515 | 1 452 | 1 687 | -3 033 | -13 903 | 53 | 24 547 | 18 778 | 2 056 | 26 |
| Изменять (%) | -381,94 | 16,18 | -279,79 | 358,39 | -100,38 | 46 215,09 | -23,50 | -89,05 | -98,74 | |
| % от денежного потока | 735,71 | 129,64 | 194,35 | 243,81 | 345,24 | 9,91 | 190,12 | 127,05 | -159,38 | -0,77 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -53 | -36 | 342 | 445 | 63 | -22 | -7 | -11 | -208 | -216 |
| Изменять (%) | -32,08 | -1 050,00 | 30,12 | -85,84 | -134,92 | -68,18 | 57,14 | 1 790,91 | 3,85 | |
| % от денежного потока | 75,71 | -3,21 | 39,40 | -35,77 | -1,56 | -4,11 | -0,05 | -0,07 | 16,12 | 6,42 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 496 | -299 | -1 082 | 1 421 | 9 809 | 504 | -11 630 | -3 983 | -3 133 | -3 174 |
| Изменять (%) | -160,28 | 261,87 | -231,33 | 590,29 | -94,86 | -2 407,54 | -65,75 | -21,34 | 1,31 | |
| % от денежного потока | -708,57 | -26,70 | -124,65 | -114,23 | -243,58 | 94,21 | -90,08 | -26,95 | 242,87 | 94,32 |
| Денежный поток | -70 | 1 120 | 868 | -1 244 | -4 027 | 535 | 12 911 | 14 780 | -1 290 | -3 365 |
| Изменять (%) | -1 700,00 | -22,50 | -243,32 | 223,71 | -113,29 | 2 313,27 | 14,48 | -108,73 | 160,85 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
