Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания СМС, ООО Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 7 429 | 6 769 | 8 312 | 9 818 | 8 748 | 8 504 | 9 688 | 9 773 | 8 935 | 5 806 |
| Изменять (%) | -8,88 | 22,80 | 18,12 | -10,90 | -2,79 | 13,92 | 0,88 | -8,57 | -35,02 | |
| % от денежного потока | 291,79 | -1 945,11 | 2 947,52 | 246,62 | 239,74 | 416,25 | 352,03 | 817,82 | -213,30 | -274,91 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -1 917 | -1 783 | -1 994 | -2 079 | -2 498 | -3 763 | -4 003 | -3 739 | -3 836 | -4 071 |
| Изменять (%) | -6,99 | 11,83 | 4,26 | 20,15 | 50,64 | 6,38 | -6,60 | 2,59 | 6,13 | |
| % от денежного потока | -75,29 | 512,36 | -707,09 | -52,22 | -68,46 | -184,19 | -145,46 | -312,89 | 91,57 | 192,76 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 250 | -5 224 | -6 118 | -3 987 | -3 110 | -3 043 | -3 050 | -5 020 | -9 610 | -4 148 |
| Изменять (%) | 60,74 | 17,11 | -34,83 | -22,00 | -2,15 | 0,23 | 64,59 | 91,43 | -56,84 | |
| % от денежного потока | -127,65 | 1 501,15 | -2 169,50 | -100,15 | -85,23 | -148,95 | -110,83 | -420,08 | 229,41 | 196,40 |
| Денежный поток | 2 546 | -348 | 282 | 3 981 | 3 649 | 2 043 | 2 752 | 1 195 | -4 189 | -2 112 |
| Изменять (%) | -113,67 | -181,03 | 1 311,70 | -8,34 | -44,01 | 34,70 | -56,58 | -450,54 | -49,58 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
