Отчет о движении денежных средств (TTM)
Сумитомо Электрик Индастриз, Лтд. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 215 329 | 169 656 | 146 430 | 76 002 | 152 981 | 265 191 | 363 674 | 393 465 | 326 814 | 402 253 |
| Изменять (%) | -21,21 | -13,69 | -48,10 | 101,29 | 73,35 | 37,14 | 8,19 | -16,94 | 23,08 | |
| % от денежного потока | 329,23 | 6 981,73 | -317,01 | 1 854,16 | 270,03 | 1 109,96 | -1 201,28 | -3 525,99 | 1 135,95 | 1 534,50 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -192 014 | -163 430 | -157 917 | -165 447 | -169 403 | -147 821 | -151 208 | -123 809 | -132 606 | -223 904 |
| Изменять (%) | -14,89 | -3,37 | 4,77 | 2,39 | -12,74 | 2,29 | -18,12 | 7,11 | 68,85 | |
| % от денежного потока | -293,59 | -6 725,51 | 341,88 | -4 036,28 | -299,02 | -618,71 | 499,46 | 1 109,50 | -460,92 | -854,14 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 40 373 | -13 099 | -43 168 | 82 816 | 54 002 | -98 290 | -247 573 | -292 313 | -163 563 | -150 825 |
| Изменять (%) | -132,44 | 229,55 | -291,85 | -34,79 | -282,01 | 151,88 | 18,07 | -44,05 | -7,79 | |
| % от денежного потока | 61,73 | -539,05 | 93,46 | 2 020,40 | 95,32 | -411,39 | 817,77 | 2 619,53 | -568,52 | -575,36 |
| Денежный поток | 65 403 | 2 430 | -46 191 | 4 099 | 56 653 | 23 892 | -30 274 | -11 159 | 28 770 | 26 214 |
| Изменять (%) | -96,28 | -2 000,86 | -108,87 | 1 282,12 | -57,83 | -226,71 | -63,14 | -357,82 | -8,88 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
