Отчет о движении денежных средств (TTM)
Корпорация Samwhan - Привилегированная безопасность Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -15 427 | -6 682 | -44 136 | 17 706 |
| Изменять (%) | -56,69 | 560,53 | -140,12 | |
| % от денежного потока | -1 406,06 | 64,07 | 634,30 | 440,28 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 520 | -15 141 | -14 323 | -4 942 |
| Изменять (%) | -435,00 | -5,40 | -65,50 | |
| % от денежного потока | 411,95 | 145,18 | 205,85 | -122,88 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 12 857 | 11 097 | 51 407 | -8 743 |
| Изменять (%) | -13,69 | 363,23 | -117,01 | |
| % от денежного потока | 1 171,86 | -106,40 | -738,80 | -217,39 |
| Денежный поток | 1 097 | -10 430 | -6 958 | 4 022 |
| Изменять (%) | -1 050,60 | -33,28 | -157,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
