Отчет о движении денежных средств (TTM)
СоларМакс Технология, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -23 | -5 | -2 | -7 | -9 | -2 | 2 | 1 | 2 | 4 | -5 | -3 | -4 | -9 | -3 | -1 |
| Изменять (%) | -76,90 | -67,87 | 320,80 | 29,26 | -78,92 | -222,51 | -48,65 | 23,71 | 166,65 | -214,22 | -45,49 | 41,90 | 152,60 | -63,52 | -55,32 | |
| % от денежного потока | -200,49 | 63,36 | 15,93 | 45,64 | 57,99 | 21,35 | 317,24 | -205,38 | -165,12 | -320,84 | 143,97 | 108,69 | 118,91 | 498,71 | 75,49 | -285,75 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 11 | 2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -7 | -8 | -8 | -6 | 1 | 1 |
| Изменять (%) | -81,91 | -184,96 | -13,53 | -25,61 | -74,70 | -110,87 | 79,68 | -66,31 | -135,47 | 106 987,80 | 9,41 | 0,23 | -17,89 | -112,08 | 95,97 | |
| % от денежного потока | 97,09 | -24,02 | 15,97 | 9,40 | 6,87 | 3,04 | 4,01 | -9,08 | -1,99 | 0,51 | 216,09 | 327,45 | 253,04 | 344,99 | -17,29 | 287,11 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 23 | -5 | -7 | -7 | -6 | -7 | -2 | -3 | -3 | -5 | 8 | 8 | 9 | 13 | -2 | 1 |
| Изменять (%) | -121,56 | 43,12 | 3,06 | -13,64 | 16,23 | -71,24 | 20,60 | -2,33 | 109,45 | -254,32 | 0,51 | 6,47 | 51,45 | -114,18 | -134,25 | |
| % от денежного потока | 203,36 | 59,97 | 67,16 | 47,13 | 40,01 | 81,23 | -283,31 | 430,82 | 273,45 | 417,36 | -253,01 | -352,20 | -289,10 | -726,99 | 42,76 | 124,08 |
| Денежный поток | 12 | -8 | -11 | -16 | -16 | -9 | 1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -2 | -4 | 1 |
| Изменять (%) | -173,10 | 27,80 | 46,85 | 1,74 | -42,75 | -108,25 | -179,31 | 53,88 | 37,23 | 154,56 | -27,80 | 29,71 | -39,77 | 141,02 | -111,80 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
