Отчет о движении денежных средств (TTM)
СанБио Компани Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2021 01-31 |
2021 07-31 |
2022 01-31 |
2022 07-31 |
2023 01-31 |
2023 07-31 |
2024 01-31 |
2024 07-31 |
2025 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -5 215 | -6 189 | -6 546 | -7 048 | -7 434 | -6 094 | -4 765 | -3 831 | -3 603 |
| Изменять (%) | 18,68 | 5,77 | 7,67 | 5,48 | -18,03 | -21,81 | -19,60 | -5,95 | |
| % от денежного потока | 447,64 | 293,04 | 82,62 | 1 532,17 | -350,99 | 161,56 | 208,53 | 247,48 | 234,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | 4 180 | 4 241 | -66 | -46 | -10 | -11 | -19 | -14 | -4 |
| Изменять (%) | 1,46 | -101,56 | -30,30 | -78,26 | 10,00 | 72,73 | -26,32 | -71,43 | |
| % от денежного потока | -358,80 | -200,80 | 0,83 | 10,00 | -0,47 | 0,29 | 0,83 | 0,90 | 0,26 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -56 | -352 | -1 495 | 6 398 | 9 445 | 2 315 | 2 370 | 2 247 | 2 091 |
| Изменять (%) | 528,57 | 324,72 | -527,96 | 47,62 | -75,49 | 2,38 | -5,19 | -6,94 | |
| % от денежного потока | 4,81 | 16,67 | 18,87 | -1 390,87 | 445,94 | -61,37 | -103,72 | -145,16 | -136,13 |
| Денежный поток | -1 165 | -2 112 | -7 923 | -460 | 2 118 | -3 772 | -2 285 | -1 548 | -1 536 |
| Изменять (%) | 81,29 | 275,14 | -94,19 | -560,43 | -278,09 | -39,42 | -32,25 | -0,78 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
