Отчет о движении денежных средств (TTM)
Компания SNDL Inc. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -101 | -57 | -78 | -137 | -173 | -156 | -147 | -95 | -30 | -7 | -29 | -20 | -1 | -17 | 35 | 49 | 44 | 55 | 59 | 61 |
| Изменять (%) | -43,15 | 36,39 | 74,77 | 26,34 | -10,05 | -5,36 | -35,62 | -68,21 | -77,75 | 339,40 | -30,62 | -92,73 | 1 018,82 | -312,94 | 38,21 | -9,69 | 24,11 | 8,17 | 2,38 | |
| % от денежного потока | 83,75 | -382,31 | -9,20 | -15,87 | -28,47 | -31,28 | 32,71 | 18,15 | 8,93 | 2,41 | 14,07 | 11,55 | 1,66 | 19,69 | -145,89 | -1 943,47 | 72,54 | 235,50 | 186,13 | 240,47 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -52 | -71 | -69 | -257 | -469 | -496 | -589 | -433 | -291 | -230 | -133 | -106 | -35 | -25 | -20 | -12 | 55 | 18 | 37 | 31 |
| Изменять (%) | 35,85 | -2,43 | 271,68 | 82,55 | 5,77 | 18,76 | -26,55 | -32,87 | -20,80 | -42,36 | -20,23 | -66,74 | -29,50 | -19,30 | -38,03 | -543,81 | -67,75 | 106,11 | -15,88 | |
| % от денежного потока | 43,20 | -471,29 | -8,11 | -29,76 | -77,16 | -99,68 | 130,80 | 82,81 | 86,05 | 82,60 | 63,30 | 59,73 | 39,35 | 29,35 | 82,42 | 492,26 | 90,30 | 76,18 | 114,72 | 121,77 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 29 | 143 | 1 003 | 1 261 | 1 251 | 1 150 | 284 | 3 | -17 | -42 | -47 | -51 | -53 | -43 | -40 | -39 | -38 | -49 | -64 | -66 |
| Изменять (%) | 386,03 | 602,44 | 25,74 | -0,77 | -8,09 | -75,28 | -98,95 | -670,48 | 146,32 | 13,48 | 7,32 | 3,65 | -18,34 | -7,79 | -1,55 | -1,98 | 28,77 | 29,86 | 3,47 | |
| % от денежного потока | -24,32 | 949,17 | 117,65 | 145,96 | 205,74 | 230,96 | -63,08 | -0,57 | 5,02 | 15,00 | 22,63 | 28,73 | 58,98 | 50,96 | 163,47 | 1 551,21 | -62,84 | -211,68 | -200,86 | -262,25 |
| Денежный поток | -121 | 15 | 852 | 864 | 608 | 498 | -451 | -523 | -338 | -279 | -210 | -177 | -89 | -85 | -24 | -3 | 61 | 23 | 32 | 25 |
| Изменять (%) | -112,45 | 5 567,19 | 1,35 | -29,60 | -18,13 | -190,51 | 16,02 | -35,40 | -17,49 | -24,79 | -15,46 | -49,52 | -5,48 | -71,26 | -89,63 | -2 519,40 | -61,77 | 36,86 | -20,75 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
