Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синдакс Фармасьютикалс, Инк. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -68 | -71 | -78 | -81 | -87 | 29 | 10 | -6 | -10 | -134 | -131 | -126 | -142 | -161 | -205 | -241 | -259 | -275 | -287 | -303 |
| Изменять (%) | 4,25 | 9,35 | 3,39 | 8,25 | -133,40 | -66,40 | -166,12 | 55,62 | 1 227,19 | -2,02 | -3,77 | 12,78 | 12,98 | 27,60 | 17,70 | 7,33 | 6,20 | 4,22 | 5,64 | |
| % от денежного потока | -266,25 | -78,62 | -394,41 | -558,30 | -578,42 | 27,30 | 7,87 | -12,40 | 17 985,71 | 90,56 | 99,78 | 551,29 | -610,72 | -72,62 | -358,25 | -2 970,02 | -672,92 | 194,54 | -727,61 | -9 341,57 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -72 | -143 | -153 | -52 | -45 | -41 | -3 | -75 | -109 | -186 | -174 | -51 | -4 | 118 | -2 | -14 | 33 | -220 | -26 | -46 |
| Изменять (%) | 98,53 | 7,14 | -65,68 | -14,03 | -9,29 | -91,53 | 2 068,38 | 44,51 | 71,58 | -6,30 | -71,00 | -92,63 | -3 253,06 | -101,45 | 713,02 | -337,40 | -767,85 | -88,06 | 75,71 | |
| % от денежного потока | -279,64 | -157,26 | -772,92 | -363,22 | -298,85 | -38,30 | -2,78 | -143,86 | 193 776,79 | 126,14 | 132,91 | 221,33 | -16,03 | 53,18 | -2,98 | -170,69 | 85,54 | 155,53 | -66,62 | -1 422,75 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 166 | 304 | 250 | 147 | 147 | 118 | 118 | 134 | 119 | 172 | 174 | 154 | 169 | 264 | 264 | 263 | 264 | 353 | 352 | 352 |
| Изменять (%) | 83,58 | -17,75 | -41,13 | -0,04 | -19,60 | -0,34 | 13,30 | -11,39 | 45,32 | 1,11 | -11,71 | 10,00 | 56,15 | -0,12 | -0,25 | 0,47 | 33,64 | -0,35 | -0,04 | |
| % от денежного потока | 645,88 | 335,88 | 1 267,33 | 1 021,52 | 977,27 | 111,00 | 94,91 | 256,26 | -211 662,50 | -116,70 | -132,70 | -672,62 | 726,75 | 119,44 | 461,23 | 3 240,71 | 687,37 | -250,06 | 894,23 | 10 864,32 |
| Денежный поток | 26 | 91 | 20 | 14 | 15 | 107 | 124 | 52 | -0 | -148 | -131 | -23 | 23 | 221 | 57 | 8 | 38 | -141 | 39 | 3 |
| Изменять (%) | 253,02 | -78,20 | -26,96 | 4,48 | 607,85 | 16,55 | -58,04 | -100,11 | 263 487,50 | -11,08 | -82,58 | -201,81 | 850,12 | -74,13 | -85,80 | 373,70 | -467,34 | -127,87 | -91,77 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
