Отчет о движении денежных средств (TTM)
Suncorp Group Limited - Депозитарные расписки (обыкновенные акции) Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 3 556 | 3 713 | 4 344 | 4 079 | 3 814 | 2 485 | 2 224 | 1 962 | 1 350 | 875 | -134 | -1 143 | 2 497 | 2 305 | 2 113 | 2 332 | 2 550 |
| Изменять (%) | 4,40 | 16,99 | -6,10 | -6,50 | -34,85 | -10,52 | -11,76 | -31,19 | -35,19 | -115,31 | 752,99 | -318,46 | -7,69 | -8,33 | 10,34 | 9,37 | |
| % от денежного потока | 35 565,00 | -5 460,29 | 341,51 | 214,23 | 150,39 | 215,90 | 129,46 | 85,90 | 65,60 | 47,76 | 15,54 | 32,13 | -100,77 | -91,29 | -82,15 | -108,24 | -146,89 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -501 | -1 090 | -1 399 | -1 133 | -867 | -2 238 | -2 008 | -1 777 | -1 449 | -1 247 | -1 993 | -2 739 | -4 650 | -3 961 | -3 272 | -822 | 1 629 |
| Изменять (%) | 117,56 | 28,35 | -19,01 | -23,48 | 158,13 | -10,30 | -11,48 | -18,46 | -13,94 | 59,82 | 37,43 | 69,77 | -14,82 | -17,39 | -74,89 | -298,30 | |
| % от денежного потока | -5 010,00 | 1 602,94 | -109,98 | -59,51 | -34,19 | -194,44 | -116,89 | -77,80 | -70,41 | -68,07 | 231,07 | 77,00 | 187,65 | 156,87 | 127,22 | 38,14 | -93,84 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -3 044 | -2 690 | -1 672 | -1 041 | -410 | 903 | 1 502 | 2 100 | 2 158 | 2 206 | 1 266 | 327 | -333 | -888 | -1 442 | -3 677 | -5 912 |
| Изменять (%) | -11,64 | -37,84 | -37,74 | -60,61 | -320,24 | 66,28 | 39,86 | 2,79 | 2,20 | -42,59 | -74,18 | -201,83 | 166,52 | 62,48 | 154,99 | 60,78 | |
| % от денежного потока | -30 445,00 | 3 955,88 | -131,45 | -54,67 | -16,17 | 78,45 | 87,42 | 91,94 | 104,88 | 120,41 | -146,84 | -9,19 | 13,44 | 35,15 | 56,07 | 170,71 | 340,55 |
| Денежный поток | 10 | -68 | 1 272 | 1 904 | 2 536 | 1 151 | 1 718 | 2 284 | 2 058 | 1 832 | -862 | -3 557 | -2 478 | -2 525 | -2 572 | -2 154 | -1 736 |
| Изменять (%) | -780,00 | -1 970,59 | 49,69 | 33,19 | -54,61 | 49,22 | 32,98 | -9,89 | -10,98 | -147,08 | 312,41 | -30,33 | 1,90 | 1,86 | -16,25 | -19,41 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
