Отчет о движении денежных средств (TTM)
Финансовая корпорация Сенека. Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 2 | 3 | -0 | 1 | 2 |
| Изменять (%) | 103,76 | -102,50 | -751,25 | 229,17 | |
| % от денежного потока | 177,69 | -708,87 | -8,88 | -102,76 | 59,80 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -10 | 6 | -23 | -21 | -21 |
| Изменять (%) | -157,77 | -519,50 | -12,34 | 2,66 | |
| % от денежного потока | -1 093,66 | -1 237,03 | -2 597,56 | 4 046,35 | -734,34 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | 9 | -9 | 24 | 19 | 22 |
| Изменять (%) | -202,85 | -364,28 | -20,09 | 13,99 | |
| % от денежного потока | 1 015,97 | 2 045,90 | 2 706,44 | -3 843,59 | 774,55 |
| Денежный поток | 1 | -0 | 1 | -1 | 3 |
| Изменять (%) | -151,08 | -299,78 | -156,27 | -665,68 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
