Отчет о движении денежных средств (TTM)
Синотранс Лимитед Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | 4 501 | 3 956 | 2 741 | 3 700 | 4 667 | 4 165 | 4 886 | 4 575 | 4 443 | 5 245 | 6 552 | 5 250 | 4 044 | 3 833 | 1 275 | 1 505 | 3 451 | 4 111 | 5 470 |
| Изменять (%) | -12,10 | -30,72 | 35,00 | 26,12 | -10,76 | 17,33 | -6,37 | -2,89 | 18,07 | 24,91 | -19,87 | -22,97 | -5,22 | -66,75 | 18,04 | 129,39 | 19,12 | 33,04 | |
| % от денежного потока | 6 106,10 | 438,37 | -616,28 | 117,81 | 155,46 | 142,77 | 133,38 | 467,41 | 147,82 | 250,12 | 220,21 | 404,31 | -335,63 | -148,57 | -26,98 | -24,60 | -125,45 | -1 065,30 | 997,25 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -2 893 | -1 342 | -1 544 | -320 | -114 | 473 | 344 | -322 | 629 | 1 015 | 952 | 1 129 | -13 | 218 | 336 | 393 | 572 | 207 | 181 |
| Изменять (%) | -53,62 | 15,08 | -79,28 | -64,48 | -516,02 | -27,34 | -193,76 | -295,33 | 61,32 | -6,20 | 18,57 | -101,19 | -1 723,04 | 53,75 | 16,98 | 45,79 | -63,77 | -12,48 | |
| % от денежного потока | -3 924,49 | -148,65 | 347,15 | -10,19 | -3,79 | 16,21 | 9,38 | -32,91 | 20,93 | 48,40 | 32,00 | 86,93 | 1,12 | -8,46 | -7,10 | -6,42 | -20,81 | -53,74 | 33,09 |
| Денежные средства от финансовой деятельности | -1 616 | -1 549 | -1 361 | -51 | -1 276 | -1 609 | -1 462 | -3 452 | -2 524 | -4 599 | -4 891 | -5 471 | -5 303 | -6 705 | -6 533 | -7 896 | -6 718 | -4 739 | -5 008 |
| Изменять (%) | -4,12 | -12,16 | -96,27 | 2 411,82 | 26,08 | -9,09 | 136,03 | -26,88 | 82,22 | 6,34 | 11,86 | -3,06 | 26,43 | -2,57 | 20,87 | -14,92 | -29,46 | 5,66 | |
| % от денежного потока | -2 191,71 | -171,62 | 305,91 | -1,62 | -42,50 | -55,15 | -39,92 | -352,65 | -83,97 | -219,29 | -164,37 | -421,30 | 440,13 | 259,88 | 138,26 | 129,08 | 244,19 | 1 228,01 | -912,99 |
| Денежный поток | 74 | 903 | -445 | 3 141 | 3 002 | 2 917 | 3 663 | 979 | 3 005 | 2 097 | 2 975 | 1 299 | -1 205 | -2 580 | -4 725 | -6 117 | -2 751 | -386 | 548 |
| Изменять (%) | 1 124,42 | -149,28 | -806,18 | -4,42 | -2,83 | 25,59 | -73,28 | 207,07 | -30,22 | 41,87 | -56,36 | -192,79 | 114,12 | 83,13 | 29,47 | -55,02 | -85,97 | -242,12 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
