Отчет о движении денежных средств (TTM)
ООО «СулНОкс Групп» Отчет о движении денежных средств показывает изменения в денежных позициях с течением времени. Данные отчета о движении денежных средств включают денежные средства от операционной деятельности (CFOP), денежные средства от инвестиционной деятельности и денежные средства от финансовой деятельности.
Все числа умножены на 1,000,000, за исключением количества акций.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Денежные средства от операционной деятельности | -2 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Изменять (%) | -41,61 | -71,27 | 80,58 | 44,62 | 44,84 | 30,96 | 5,55 | 5,26 | -9,22 | -10,16 | -6,19 | -6,59 | 20,12 | 16,75 | 25,52 | 20,33 | |
| % от денежного потока | 4 497,46 | 2 371,97 | 621,35 | -59,08 | -41,62 | -76,44 | -136,76 | 532,05 | 98,50 | 133,08 | 233,68 | 816,38 | -442,34 | -142,34 | -95,94 | -209,59 | -971,65 |
| Деньги от инвестиционной деятельности | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | ||||||||
| Изменять (%) | 99,99 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | 99,99 | 1,46 | 1,44 | ||||||||||
| % от денежного потока | -0,85 | -2,32 | 8,55 | 1,50 | 1,12 | -1,68 | -1,94 | -3,42 | -13,36 | ||||||||
| Денежные средства от финансовой деятельности | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Изменять (%) | -42,80 | -74,83 | 479,51 | 82,74 | -1,28 | -1,29 | -50,00 | -100,00 | ∞ | 100,00 | 43,90 | 30,51 | 67,95 | 40,46 | -9,11 | -10,02 | |
| % от денежного потока | -4 397,46 | -2 271,97 | -521,35 | 159,08 | 141,62 | 177,29 | 239,08 | -440,60 | -0,00 | -34,20 | -133,68 | -716,38 | 542,34 | 244,01 | 197,87 | 313,01 | 1 085,01 |
| Денежный поток | -0 | -0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -0 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Изменять (%) | 10,71 | 9,67 | -1 999,27 | 105,27 | -21,14 | -26,80 | -127,13 | 468,57 | -32,81 | -48,84 | -73,15 | -272,39 | 273,29 | 73,21 | -42,54 | -74,04 | |
| % от денежного потока | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
